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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AP Constructions | 107 569.00 | 105 068.00 | 2 501.00 | 107 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 675.00 | 38 404.00 | 271.00 | 38 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 789.00 | 146 837.00 | 18 952.00 | 165 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 520.00 | | 565 520.00 | 565 520.00 |
BZ Autres créances | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
CF Disponibilités | 48 482.00 | | 48 482.00 | 48 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 451.00 | | 661 451.00 | 661 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 240.00 | 146 837.00 | 680 404.00 | 827 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 17 403.00 | 7 144.00 | | 17 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 726.00 | 110 258.00 | | 85 726.00 |
DL TOTAL (I) | 145 148.00 | 159 422.00 | | 145 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 682.00 | 68 515.00 | | 140 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 144.00 | 389 357.00 | | 368 144.00 |
EA Autres dettes | 26 429.00 | 1 118.00 | | 26 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 255.00 | 458 990.00 | | 535 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 404.00 | 618 412.00 | | 680 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 574 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 453.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 476.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 727.00 | 58 177.00 | | 50 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 446.00 | 1 722 932.00 | | 1 574 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 721.00 | 1 612 674.00 | | 1 488 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 726.00 | 110 258.00 | | 85 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 789.00 | | | 165 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 677.00 | 5 160.00 | | 141 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 312.00 | 5 160.00 | | 138 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 682.00 | 140 682.00 | | 140 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 163.00 | 279 163.00 | | 279 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 565 520.00 | | | 565 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 149.00 | 629 149.00 | | 629 149.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 255.00 | 535 255.00 | | 535 255.00 |