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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 244.00 | 146 074.00 | 170.00 | 146 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 789.00 | 149 439.00 | 16 351.00 | 165 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 527.00 | | 499 527.00 | 499 527.00 |
BZ Autres créances | 55 929.00 | | 55 929.00 | 55 929.00 |
CF Disponibilités | 33 533.00 | | 33 533.00 | 33 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 182.00 | | 601 182.00 | 601 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 971.00 | 149 439.00 | 617 533.00 | 766 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 6 795.00 | 3 976.00 | | 6 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 530.00 | 82 819.00 | | 99 530.00 |
DL TOTAL (I) | 148 346.00 | 128 815.00 | | 148 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 296.00 | 230 822.00 | | 34 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 158.00 | 397 811.00 | | 387 158.00 |
EA Autres dettes | 47 733.00 | 42 797.00 | | 47 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 187.00 | 671 430.00 | | 469 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 533.00 | 800 245.00 | | 617 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382.00 | 1 632 734.00 | 1 634 116.00 | 1 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382.00 | 1 632 734.00 | 1 634 116.00 | 1 382.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 879.00 | 93.00 | | 88 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 879.00 | 93.00 | | 88 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -93.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 557.00 | 48 666.00 | | 44 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 142.00 | 1 504 694.00 | | 1 723 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 612.00 | 1 421 874.00 | | 1 623 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 530.00 | 82 819.00 | | 99 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 789.00 | | | 165 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 858.00 | 581.00 | | 148 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 493.00 | 581.00 | | 145 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 110.00 | 306 110.00 | | 306 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 499 527.00 | 499 527.00 | | 499 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 638.00 | 11 638.00 | | 11 638.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VC Groupe et associés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VI Groupe et associés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 829.00 | 583 829.00 | | 583 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 187.00 | 469 187.00 | | 469 187.00 |