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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 244.00 | 146 244.00 | | 146 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 789.00 | 149 609.00 | 16 180.00 | 165 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 902.00 | | 796 902.00 | 796 902.00 |
BZ Autres créances | 68 536.00 | | 68 536.00 | 68 536.00 |
CF Disponibilités | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 779.00 | | 888 779.00 | 888 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 568.00 | 149 609.00 | 904 960.00 | 1 054 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 6 326.00 | 6 795.00 | | 6 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 819.00 | 99 530.00 | | 87 819.00 |
DL TOTAL (I) | 136 164.00 | 148 346.00 | | 136 164.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 34 296.00 | | 18 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 432.00 | 387 158.00 | | 400 432.00 |
EA Autres dettes | 346 338.00 | 47 733.00 | | 346 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 795.00 | 469 187.00 | | 764 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 960.00 | 617 533.00 | | 904 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 408 531.00 | 1 408 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 408 531.00 | 1 408 531.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 88 879.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -79.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 750.00 | 44 557.00 | | 39 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 535.00 | 1 723 142.00 | | 1 408 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 717.00 | 1 623 612.00 | | 1 320 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 819.00 | 99 530.00 | | 87 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 789.00 | | | 165 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 789.00 | | | 165 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 439.00 | 170.00 | | 149 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 074.00 | 170.00 | | 146 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 229.00 | 305 229.00 | | 305 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 588.00 | 306 588.00 | | 306 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 796 902.00 | 796 902.00 | | 796 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VB T. V. A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VC Groupe et associés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VI Groupe et associés | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 391.00 | 885 391.00 | | 885 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 795.00 | 764 795.00 | | 764 795.00 |