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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AP Constructions | 107 569.00 | 106 818.00 | 751.00 | 107 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 789.00 | 148 858.00 | 16 932.00 | 165 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 343.00 | | 611 343.00 | 611 343.00 |
BZ Autres créances | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
CF Disponibilités | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 314.00 | | 783 314.00 | 783 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 103.00 | 148 858.00 | 800 245.00 | 949 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 3 976.00 | 3 128.00 | | 3 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 819.00 | 100 848.00 | | 82 819.00 |
DL TOTAL (I) | 128 815.00 | 145 996.00 | | 128 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 822.00 | 102 975.00 | | 230 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 811.00 | 514 115.00 | | 397 811.00 |
EA Autres dettes | 42 797.00 | 15 684.00 | | 42 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 430.00 | 632 774.00 | | 671 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 245.00 | 778 770.00 | | 800 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 504 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 504 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 46.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 46.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -46.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 666.00 | 43 788.00 | | 48 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 694.00 | 1 643 058.00 | | 1 504 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 874.00 | 1 542 210.00 | | 1 421 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 819.00 | 100 848.00 | | 82 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 789.00 | | | 165 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 292.00 | 566.00 | | 148 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 927.00 | 566.00 | | 144 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 822.00 | 230 822.00 | | 230 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 906.00 | 301 906.00 | | 301 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 349.00 | 78 349.00 | | 78 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
UX Autres créances clients | 611 343.00 | 611 343.00 | | 611 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
VB T. V. A. | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VC Groupe et associés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VI Groupe et associés | 39 711.00 | 39 711.00 | | 39 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 560.00 | 733 560.00 | | 733 560.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 430.00 | 671 430.00 | | 671 430.00 |