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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 152.00 | 151 576.00 | 43 576.00 | 195 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 966.00 | 145 561.00 | 106 404.00 | 251 966.00 |
AX Avances et acomptes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 114.00 | 310 696.00 | 257 419.00 | 568 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 095.00 | | 57 095.00 | 57 095.00 |
BN En cours de production de biens | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 357.00 | | 290 357.00 | 290 357.00 |
BZ Autres créances | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 447.00 | | 515 447.00 | 515 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 561.00 | 310 696.00 | 772 866.00 | 1 083 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 220.00 | 198 081.00 | | 189 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 616.00 | -8 861.00 | | 36 616.00 |
DL TOTAL (I) | 251 083.00 | 214 467.00 | | 251 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 126.00 | 116 304.00 | | 100 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 878.00 | 130 906.00 | | 90 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 058.00 | 224 486.00 | | 221 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 685.00 | 92 439.00 | | 93 685.00 |
EA Autres dettes | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 783.00 | 564 135.00 | | 521 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 866.00 | 778 602.00 | | 772 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 275 346.00 | |
FM Production stockée | | | 2 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 110.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 030.00 | 1 211 989.00 | | 1 303 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 414.00 | 1 220 850.00 | | 1 266 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 616.00 | -8 861.00 | | 36 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 658.00 | | | 577 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 060.00 | | | 466 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 894.00 | 40 901.00 | 18 100.00 | 287 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 494.00 | 40 901.00 | 18 100.00 | 281 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 058.00 | 221 058.00 | | 221 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 913.00 | 106 913.00 | | 106 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 126.00 | 42 182.00 | 57 945.00 | 100 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 160.00 | | | 50 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 064.00 | 428 865.00 | 198.00 | 429 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 783.00 | 463 838.00 | 57 945.00 | 521 783.00 |