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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 8 797.00 | 688.00 | 9 485.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 8 631.00 | 7 752.00 | 879.00 | 8 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 533.00 | 185 675.00 | 31 858.00 | 217 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 137.00 | 222 788.00 | 177 348.00 | 400 137.00 |
AX Avances et acomptes | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BF Prêts | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 957.00 | 425 012.00 | 329 945.00 | 754 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 291.00 | | 86 291.00 | 86 291.00 |
BN En cours de production de biens | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 359.00 | | 315 359.00 | 315 359.00 |
BZ Autres créances | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
CF Disponibilités | 41 607.00 | | 41 607.00 | 41 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 842.00 | | 543 842.00 | 543 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 799.00 | 425 012.00 | 873 787.00 | 1 298 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 557.00 | 271 557.00 | | 271 557.00 |
DH Report à nouveau | -278 120.00 | | | -278 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 621.00 | -278 120.00 | | 12 621.00 |
DL TOTAL (I) | 31 305.00 | 18 684.00 | | 31 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 005.00 | 457 398.00 | | 430 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 090.00 | 28 069.00 | | 24 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 165.00 | 175 817.00 | | 72 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 184.00 | 96 241.00 | | 104 184.00 |
EA Autres dettes | 182 797.00 | 125 786.00 | | 182 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 482.00 | 893 311.00 | | 842 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 787.00 | 911 995.00 | | 873 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 360 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 360 252.00 | |
FM Production stockée | | | -48 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 574.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 261.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 7 417.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | 6 260.00 | | 150 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 630.00 | | | -76 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 588.00 | 1 598 420.00 | | 1 505 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 967.00 | 1 876 540.00 | | 1 492 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 621.00 | -278 120.00 | | 12 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 814.00 | | 36 143.00 | 718 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 630.00 | | 32 135.00 | 603 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | 4 008.00 | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 751.00 | 52 261.00 | | 372 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 305.00 | 1 492.00 | | 7 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 446.00 | 50 769.00 | | 365 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 165.00 | 72 165.00 | | 72 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 184.00 | 104 184.00 | | 104 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 858.00 | 205 858.00 | | 205 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 315 359.00 | 315 359.00 | | 315 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 005.00 | 103 198.00 | 326 806.00 | 430 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 181.00 | 366 475.00 | 4 707.00 | 371 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 241.00 | 496 435.00 | 326 806.00 | 823 241.00 |