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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 5 813.00 | 3 672.00 | 9 485.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 8 631.00 | 7 458.00 | 1 174.00 | 8 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 101.00 | 153 316.00 | 44 785.00 | 198 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 780.00 | 181 277.00 | 204 503.00 | 385 780.00 |
AX Avances et acomptes | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 851.00 | 347 863.00 | 360 988.00 | 708 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 083.00 | | 80 083.00 | 80 083.00 |
BN En cours de production de biens | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 806.00 | | 528 806.00 | 528 806.00 |
BZ Autres créances | 79 641.00 | | 79 641.00 | 79 641.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 587.00 | | 724 587.00 | 724 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 439.00 | 347 863.00 | 1 085 575.00 | 1 433 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 984.00 | 262 850.00 | | 271 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 573.00 | 9 135.00 | | 9 573.00 |
DL TOTAL (I) | 306 804.00 | 297 231.00 | | 306 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 770.00 | 95 389.00 | | 166 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 302.00 | 80 141.00 | | 249 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 522.00 | 134 720.00 | | 150 522.00 |
EA Autres dettes | 197 052.00 | 125 304.00 | | 197 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 772.00 | 435 554.00 | | 778 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 575.00 | 732 785.00 | | 1 085 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 622 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 622 043.00 | |
FM Production stockée | | | 7 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 270.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 1 856.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 1 856.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 840.00 | 1 502 310.00 | | 1 715 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 267.00 | 1 493 175.00 | | 1 706 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 573.00 | 9 135.00 | | 9 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 957.00 | | 132 995.00 | 615 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 100.00 | 708 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 100.00 | 593 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 4 485.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 759.00 | | 128 010.00 | 505 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 500.00 | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 482.00 | 38 270.00 | 31 889.00 | 341 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 813.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 482.00 | 37 457.00 | 31 889.00 | 336 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 302.00 | 249 302.00 | | 249 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 522.00 | 150 522.00 | | 150 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 052.00 | 212 052.00 | | 212 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 528 806.00 | 528 806.00 | | 528 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 770.00 | 45 917.00 | 113 853.00 | 159 770.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 126.00 | | | 45 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 641.00 | 79 641.00 | | 79 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 810.00 | 614 112.00 | 698.00 | 614 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 772.00 | 664 919.00 | 113 853.00 | 778 772.00 |