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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 485.00 | 7 305.00 | 2 180.00 | 9 485.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 8 631.00 | 7 605.00 | 1 026.00 | 8 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 533.00 | 170 286.00 | 47 247.00 | 217 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 466.00 | 187 556.00 | 189 910.00 | 377 466.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 814.00 | 372 751.00 | 346 062.00 | 718 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
BN En cours de production de biens | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 023.00 | | 322 023.00 | 322 023.00 |
BZ Autres créances | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CF Disponibilités | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 933.00 | | 565 933.00 | 565 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 747.00 | 372 751.00 | 911 995.00 | 1 284 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 557.00 | 271 984.00 | | 271 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 120.00 | 9 573.00 | | -278 120.00 |
DL TOTAL (I) | 18 684.00 | 306 804.00 | | 18 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 398.00 | 166 770.00 | | 457 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 069.00 | 15 125.00 | | 28 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 817.00 | 249 302.00 | | 175 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 241.00 | 150 522.00 | | 96 241.00 |
EA Autres dettes | 125 786.00 | 197 052.00 | | 125 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 311.00 | 778 772.00 | | 893 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 995.00 | 1 085 575.00 | | 911 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 488 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 488 693.00 | |
FM Production stockée | | | 69 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 460.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 417.00 | 8 000.00 | | 7 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 8 211.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 260.00 | -211.00 | | 6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 420.00 | 1 715 840.00 | | 1 598 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 539.00 | 1 706 267.00 | | 1 876 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 120.00 | 9 573.00 | | -278 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 851.00 | | 48 234.00 | 708 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 272.00 | 718 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 272.00 | 603 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 485.00 | | | 114 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 668.00 | | 48 234.00 | 593 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 863.00 | 52 460.00 | 27 572.00 | 347 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 813.00 | 1 492.00 | | 5 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 050.00 | 50 968.00 | 27 572.00 | 342 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 817.00 | 175 817.00 | | 175 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 241.00 | 96 241.00 | | 96 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 855.00 | 153 855.00 | | 153 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
UX Autres créances clients | 322 023.00 | 322 023.00 | | 322 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 398.00 | 349 026.00 | 108 371.00 | 457 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 642.00 | 347 944.00 | 698.00 | 348 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 311.00 | 784 940.00 | 108 371.00 | 893 311.00 |