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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 186.00 | 74 975.00 | 91 211.00 | 166 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 273.00 | 365 715.00 | 59 558.00 | 425 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 291.00 | 516 992.00 | 167 299.00 | 684 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 117.00 | | 223 117.00 | 223 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 128.00 | 17 095.00 | 2 086 033.00 | 2 103 128.00 |
BZ Autres créances | 729 423.00 | | 729 423.00 | 729 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 920.00 | | 150 920.00 | 150 920.00 |
CF Disponibilités | 1 026 092.00 | | 1 026 092.00 | 1 026 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 043.00 | 17 095.00 | 4 233 948.00 | 4 251 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 333.00 | 534 087.00 | 4 401 247.00 | 4 935 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 1 303 104.00 | 772 928.00 | | 1 303 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 391.00 | 530 176.00 | | 685 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 006.00 | 1 331 616.00 | | 2 017 006.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 055.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 055.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 882.00 | 67 788.00 | | 45 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 386.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 940.00 | 653 413.00 | | 1 197 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 587.00 | 1 061 801.00 | | 1 101 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
EA Autres dettes | 23 014.00 | 10 133.00 | | 23 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 240.00 | 1 816 363.00 | | 2 384 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 247.00 | 3 235 033.00 | | 4 401 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 655.00 | 1 767 742.00 | | 2 358 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 502 079.00 | | 17 502 079.00 | 17 502 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 502 079.00 | | 17 502 079.00 | 17 502 079.00 |
FN Production immobilisée | | | 145 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 849 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 150 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 435 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 879 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 58 100.00 | | 12 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 667.00 | 58 100.00 | | 12 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 65 113.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 65 164.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 488.00 | -7 064.00 | | 12 488.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 610.00 | 85 814.00 | | 108 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 503.00 | 160 579.00 | | 196 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 871 262.00 | 13 476 046.00 | | 17 871 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 185 871.00 | 12 945 870.00 | | 17 185 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 391.00 | 530 176.00 | | 685 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 655.00 | | 20 335.00 | 734 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 936.00 | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 699.00 | 684 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 764.00 | 591 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 268.00 | | 15 954.00 | 620 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 084.00 | | 4 381.00 | 28 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 972.00 | 92 783.00 | 44 764.00 | 468 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 298.00 | 1 005.00 | | 75 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 675.00 | 91 778.00 | 44 764.00 | 393 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 055.00 | | 87 055.00 | 87 055.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 055.00 | 17 095.00 | 87 055.00 | 87 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 095.00 | 87 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 940.00 | 1 197 940.00 | | 1 197 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 946.00 | 444 946.00 | | 444 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 298.00 | 550 298.00 | | 550 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 763.00 | | | 2 085 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VB T. V. A. | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VC Groupe et associés | 321 156.00 | | | 321 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 882.00 | 20 297.00 | 25 585.00 | 45 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387 552.00 | | | 387 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 944.00 | 2 833 549.00 | 23 395.00 | 2 856 944.00 |
VW T.V.A. | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 399.00 | 2 348 814.00 | 25 585.00 | 2 374 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 187.00 | | | 187.00 |