| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 256.00 | 34 416.00 | 1 841.00 | 36 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 498.00 | 104 653.00 | 81 845.00 | 186 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 022.00 | 311 992.00 | 81 030.00 | 393 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 912.00 | 451 060.00 | 169 851.00 | 620 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 595.00 | | 249 595.00 | 249 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 614.00 | | 2 435 614.00 | 2 435 614.00 |
BZ Autres créances | 885 782.00 | | 885 782.00 | 885 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
CF Disponibilités | 794 102.00 | | 794 102.00 | 794 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 436 448.00 | | 4 436 448.00 | 4 436 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 360.00 | 451 060.00 | 4 606 299.00 | 5 057 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 1 790 141.00 | 1 748 494.00 | | 1 790 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 007.00 | 751 647.00 | | 618 007.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 661.00 | 2 528 653.00 | | 2 436 661.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 991.00 | 27 950.00 | | 13 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 266.00 | 1 118 217.00 | | 861 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 241 758.00 | 1 493 344.00 | | 1 241 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
EA Autres dettes | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 639.00 | 2 649 352.00 | | 2 143 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 299.00 | 5 204 006.00 | | 4 606 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 857.00 | 2 639 269.00 | | 2 142 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 896.00 | 2 334.00 | | 3 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
FG Production vendue services | 15 741 186.00 | | 15 741 186.00 | 15 741 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 756 061.00 | | 15 756 061.00 | 15 756 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 025 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 533 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 893 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 223 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 379.00 | 235.00 | | 5 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 577.00 | 5 600.00 | | 4 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 955.00 | 5 835.00 | | 9 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 177.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 20 121.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 20 298.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 616.00 | -14 463.00 | | 8 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 959.00 | 108 011.00 | | 73 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 944.00 | 227 116.00 | | 125 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 042 928.00 | 16 002 288.00 | | 16 042 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 424 921.00 | 15 250 641.00 | | 15 424 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 007.00 | 751 647.00 | | 618 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 738.00 | | 100 105.00 | 532 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 932.00 | 620 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 152.00 | 579 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 921.00 | | 2 336.00 | 33 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 902.00 | | 97 769.00 | 492 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 834.00 | 48 379.00 | 11 152.00 | 413 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 921.00 | 495.00 | | 33 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 913.00 | 47 884.00 | 11 152.00 | 379 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 266.00 | 861 266.00 | | 861 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 526 498.00 | 526 498.00 | | 526 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 631.00 | 475 631.00 | | 475 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 614.00 | | | 2 435 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VB T. V. A. | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VC Groupe et associés | 865 164.00 | | | 865 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 991.00 | 13 209.00 | 782.00 | 13 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 864.00 | 133 864.00 | | 133 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 467.00 | 3 341 831.00 | 4 636.00 | 3 346 467.00 |
VW T.V.A. | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 797.00 | 2 133 015.00 | 782.00 | 2 133 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | | | 182.00 |