| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 231.00 | 81 521.00 | 71 710.00 | 153 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 671.00 | 298 392.00 | 41 279.00 | 339 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 738.00 | 413 834.00 | 118 904.00 | 532 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 555.00 | | 248 555.00 | 248 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 330.00 | | 2 206 330.00 | 2 206 330.00 |
BZ Autres créances | 1 001 888.00 | | 1 001 888.00 | 1 001 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
CF Disponibilités | 1 553 243.00 | | 1 553 243.00 | 1 553 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 101.00 | | 5 085 101.00 | 5 085 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 617 840.00 | 413 834.00 | 5 204 006.00 | 5 617 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 1 748 494.00 | 1 303 104.00 | | 1 748 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 647.00 | 685 391.00 | | 751 647.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 653.00 | 2 017 006.00 | | 2 528 653.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 951.00 | 45 882.00 | | 27 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 217.00 | 1 197 940.00 | | 1 118 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 344.00 | 1 101 587.00 | | 1 493 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 977.00 | | |
EA Autres dettes | | 23 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 649 352.00 | 2 384 240.00 | | 2 649 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 006.00 | 4 401 247.00 | | 5 204 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 269.00 | 2 358 655.00 | | 2 639 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 754 876.00 | | 15 754 876.00 | 15 754 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 754 876.00 | | 15 754 876.00 | 15 754 876.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 990 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 376 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 852 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 817 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 506 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 894 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 095 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218 136.00 | 114 026.00 | | 218 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 12 667.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 835.00 | 12 667.00 | | 5 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 121.00 | 178.00 | | 20 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 298.00 | 178.00 | | 20 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 463.00 | 12 488.00 | | -14 463.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 011.00 | 108 610.00 | | 108 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 116.00 | 196 503.00 | | 227 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 002 288.00 | 17 871 262.00 | | 16 002 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 250 641.00 | 17 185 871.00 | | 15 250 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 647.00 | 685 391.00 | | 751 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 291.00 | | 19 817.00 | 684 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749.00 | 5 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 369.00 | 532 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 382.00 | 33 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 239.00 | 492 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 303.00 | | | 86 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 458.00 | | 19 682.00 | 591 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 135.00 | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 992.00 | 47 341.00 | 150 499.00 | 516 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 303.00 | | 42 382.00 | 76 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 689.00 | 47 341.00 | 108 117.00 | 440 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 095.00 | 26 000.00 | 17 095.00 | 17 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | 17 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 217.00 | 1 118 217.00 | | 1 118 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 759.00 | 826 759.00 | | 826 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 399.00 | 425 399.00 | | 425 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 330.00 | | | 2 206 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
VB T. V. A. | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VC Groupe et associés | 963 230.00 | | | 963 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 951.00 | 17 868.00 | 10 083.00 | 27 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | | | 521.00 |
VP Divers | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 800.00 | 134 800.00 | | 134 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 638.00 | 3 232 222.00 | 5 416.00 | 3 237 638.00 |
VW T.V.A. | 106 385.00 | 106 385.00 | | 106 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 511.00 | 2 629 428.00 | 10 083.00 | 2 639 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |