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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 156.00 | 38 039.00 | 7 117.00 | 45 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 290.00 | 102 089.00 | 79 201.00 | 181 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 450.00 | 339 580.00 | 85 870.00 | 425 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 032.00 | 479 708.00 | 177 324.00 | 657 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 797.00 | | 290 797.00 | 290 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812 571.00 | 3 994.00 | 2 808 577.00 | 2 812 571.00 |
BZ Autres créances | 958 661.00 | | 958 661.00 | 958 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
CF Disponibilités | 676 047.00 | | 676 047.00 | 676 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 982.00 | 3 994.00 | 4 793 988.00 | 4 797 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 014.00 | 483 702.00 | 4 971 311.00 | 5 455 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 1 763 149.00 | 1 790 141.00 | | 1 763 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 438.00 | 618 007.00 | | 398 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 098.00 | 2 436 661.00 | | 2 190 098.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 26 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 26 000.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694.00 | 13 991.00 | | 3 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 559.00 | 861 266.00 | | 1 265 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392 374.00 | 1 241 758.00 | | 1 392 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 558.00 | 5 148.00 | | 6 558.00 |
EA Autres dettes | 69 187.00 | 11 634.00 | | 69 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 213.00 | 2 143 639.00 | | 2 747 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 971 311.00 | 4 606 299.00 | | 4 971 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 213.00 | 2 142 857.00 | | 2 747 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
FG Production vendue services | 17 609 828.00 | | 17 609 828.00 | 17 609 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 613 459.00 | | 17 613 459.00 | 17 613 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 968 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 167 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 890 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 828 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 280 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 646.00 | 5 379.00 | | 6 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 4 577.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096.00 | 9 955.00 | | 7 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | 559.00 | | 1 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 069.00 | 780.00 | | 16 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 282.00 | 1 339.00 | | 17 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 186.00 | 8 616.00 | | -10 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 915.00 | 73 959.00 | | 140 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 494.00 | 125 944.00 | | 147 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 984 700.00 | 16 042 928.00 | | 17 984 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 586 262.00 | 15 424 921.00 | | 17 586 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 438.00 | 618 007.00 | | 398 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 911.00 | | 83 875.00 | 620 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 755.00 | 657 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 755.00 | 606 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 256.00 | | 8 900.00 | 36 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 519.00 | | 74 975.00 | 579 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 060.00 | 60 334.00 | 31 686.00 | 451 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 416.00 | 3 623.00 | | 34 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 645.00 | 56 710.00 | 31 686.00 | 416 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 8 000.00 | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 994.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 994.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 11 994.00 | | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 559.00 | 1 265 559.00 | | 1 265 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 939.00 | 677 939.00 | | 677 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 234.00 | 487 234.00 | | 487 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 357.00 | 2 808 357.00 | | 2 808 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VB T. V. A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VC Groupe et associés | 907 086.00 | 907 086.00 | | 907 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VP Divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 806.00 | 108 806.00 | | 108 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 784 854.00 | 3 780 218.00 | 4 636.00 | 3 784 854.00 |
VW T.V.A. | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 372.00 | 2 737 372.00 | | 2 737 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |