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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 022.00 | 1 793 116.00 | 115 906.00 | 1 909 022.00 |
AP Constructions | 238 800.00 | 22 818.00 | 215 982.00 | 238 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 320 142.00 | 5 740 320.00 | 2 579 822.00 | 8 320 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 531.00 | 1 145 518.00 | 131 013.00 | 1 276 531.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 850.00 | | 346 850.00 | 346 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 102 788.00 | 8 701 772.00 | 3 401 016.00 | 12 102 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 580 137.00 | | 40 580 137.00 | 40 580 137.00 |
BZ Autres créances | 37 760 798.00 | | 37 760 798.00 | 37 760 798.00 |
CF Disponibilités | 4 325 488.00 | | 4 325 488.00 | 4 325 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823 909.00 | | 823 909.00 | 823 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 498 136.00 | | 83 498 136.00 | 83 498 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 600 924.00 | 8 701 772.00 | 86 899 152.00 | 95 600 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 119 900.00 | | | 5 119 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 990.00 | | | 511 990.00 |
DH Report à nouveau | 49 794 518.00 | | | 49 794 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 019 129.00 | | | 10 019 129.00 |
DL TOTAL (I) | 65 445 537.00 | | | 65 445 537.00 |
DN Avances conditionnées | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
DO TOTAL (II) | 60 655.00 | | | 60 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 908 327.00 | | | 4 908 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 908 327.00 | | | 4 908 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 470 014.00 | | | 5 470 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 177.00 | | | 5 799 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 862 326.00 | | | 4 862 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 116.00 | | | 353 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 484 633.00 | | | 16 484 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 899 152.00 | | | 86 899 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 484 633.00 | | | 16 484 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 181.00 | 58 799 838.00 | 58 836 019.00 | 36 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 181.00 | 58 799 838.00 | 58 836 019.00 | 36 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 970 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 149 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 069 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 753 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 440 450.00 | |
GE Autres charges | | | 871 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 673 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 513.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 857.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 296 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 970 357.00 | | | 970 357.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 196 959.00 | | | 196 959.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 870 974.00 | | | 870 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 368 067.00 | | | 368 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 067.00 | | | 368 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 626.00 | | | 27 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 774 923.00 | | | 1 774 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812 131.00 | | | 1 812 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 444 064.00 | | | -1 444 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 167 219.00 | | | -9 167 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 381 412.00 | | | 60 381 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 362 284.00 | | | 50 362 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 019 129.00 | | | 10 019 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 289 398.00 | | 1 143 099.00 | 12 289 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329 710.00 | 12 102 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416 327.00 | 1 909 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913 383.00 | 9 846 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 604.00 | | 114 744.00 | 2 210 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 733 261.00 | | 1 027 038.00 | 9 733 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 533.00 | | 1 317.00 | 345 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308 580.00 | 710 342.00 | 1 317 150.00 | 9 308 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171 692.00 | 37 751.00 | 416 327.00 | 2 171 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 136 888.00 | 672 591.00 | 900 823.00 | 7 136 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 061 021.00 | 2 215 373.00 | 368 067.00 | 3 061 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 061 021.00 | 2 215 373.00 | 368 067.00 | 3 061 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 440 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 774 923.00 | 368 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799 177.00 | 5 799 177.00 | | 5 799 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065 217.00 | 2 065 217.00 | | 2 065 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 634 077.00 | 2 634 077.00 | | 2 634 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 284.00 | 130 284.00 | | 130 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 353 116.00 | 353 116.00 | | 353 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 850.00 | | | 346 850.00 |
UX Autres créances clients | 40 580 137.00 | | | 40 580 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 813 058.00 | | | 813 058.00 |
VC Groupe et associés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VI Groupe et associés | 5 462 924.00 | 5 462 924.00 | | 5 462 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 265 897.00 | | | 36 265 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 586.00 | | | 679 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823 909.00 | | | 823 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 511 694.00 | 51 083 489.00 | 28 428 205.00 | 79 511 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 484 633.00 | 16 484 633.00 | | 16 484 633.00 |