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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675 507.00 | 1 544 119.00 | 131 388.00 | 1 675 507.00 |
AP Constructions | 656 120.00 | 141 779.00 | 514 341.00 | 656 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 103 286.00 | 7 790 243.00 | 6 313 043.00 | 14 103 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 731.00 | 459 907.00 | 221 824.00 | 681 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 436.00 | | 403 436.00 | 403 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 334.00 | | 379 334.00 | 379 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 899 413.00 | 9 936 049.00 | 7 963 365.00 | 17 899 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 683 760.00 | | 83 683 760.00 | 83 683 760.00 |
BZ Autres créances | 56 140 588.00 | | 56 140 588.00 | 56 140 588.00 |
CF Disponibilités | 11 347 945.00 | | 11 347 945.00 | 11 347 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 854.00 | | 317 854.00 | 317 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 600 539.00 | | 151 600 539.00 | 151 600 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 499 952.00 | 9 936 049.00 | 159 563 903.00 | 169 499 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 119 900.00 | | | 5 119 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 990.00 | | | 511 990.00 |
DH Report à nouveau | 85 233 813.00 | | | 85 233 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 417 811.00 | | | 15 417 811.00 |
DL TOTAL (I) | 106 283 514.00 | | | 106 283 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 490 639.00 | | | 4 490 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 490 639.00 | | | 4 490 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 366 615.00 | | | 22 366 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 842 491.00 | | | 19 842 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 580 644.00 | | | 6 580 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 789 751.00 | | | 48 789 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 563 903.00 | | | 159 563 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 789 751.00 | | | 48 789 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 105 248 080.00 | 105 248 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 105 248 080.00 | 105 248 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 279 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 895 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 310 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 120 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 058 887.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 734 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 544 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | | | 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 076 514.00 | | | 1 076 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 910 555.00 | | | -11 910 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 322 375.00 | | | 105 322 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 904 564.00 | | | 89 904 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 417 811.00 | | | 15 417 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 491 150.00 | | 3 846 871.00 | 14 491 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 609.00 | 17 899 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 574.00 | 1 675 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 034.00 | 15 844 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 690 221.00 | | 21 861.00 | 1 690 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 444 132.00 | | 3 802 475.00 | 12 444 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 798.00 | | 22 536.00 | 356 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 721 677.00 | 1 352 432.00 | 138 061.00 | 8 721 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415 229.00 | 137 190.00 | 8 300.00 | 1 415 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 306 448.00 | 1 215 242.00 | 129 761.00 | 7 306 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 453 767.00 | 1 058 887.00 | 22 015.00 | 3 453 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 453 767.00 | 1 058 887.00 | 22 015.00 | 3 453 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 058 887.00 | 22 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 379 334.00 | | 379 334.00 | 379 334.00 |
UX Autres créances clients | 83 683 760.00 | 83 683 760.00 | | 83 683 760.00 |