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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710 492.00 | 1 693 088.00 | 17 404.00 | 1 710 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695 366.00 | 9 668 088.00 | 7 027 278.00 | 16 695 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 468 402.00 | 912 019.00 | 1 556 383.00 | 2 468 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 875 148.00 | | 3 875 148.00 | 3 875 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529 338.00 | | 529 338.00 | 529 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 278 746.00 | 12 273 195.00 | 13 005 551.00 | 25 278 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 995.00 | | 159 995.00 | 159 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 947 704.00 | | 38 947 704.00 | 38 947 704.00 |
BZ Autres créances | 113 365 544.00 | | 113 365 544.00 | 113 365 544.00 |
CF Disponibilités | 3 197 774.00 | | 3 197 774.00 | 3 197 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 710.00 | | 356 710.00 | 356 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 027 727.00 | | 156 027 727.00 | 156 027 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 306 473.00 | 12 273 195.00 | 169 033 278.00 | 181 306 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 119 900.00 | | | 5 119 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 990.00 | | | 511 990.00 |
DG Autres réserves | 437 595.00 | | | 437 595.00 |
DH Report à nouveau | 115 325 716.00 | | | 115 325 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 880 191.00 | | | 14 880 191.00 |
DL TOTAL (I) | 136 275 392.00 | | | 136 275 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 508 457.00 | | | 6 508 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 508 457.00 | | | 6 508 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 259 340.00 | | | 14 259 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 882 077.00 | | | 11 882 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 249 430.00 | | | 26 249 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 033 278.00 | | | 169 033 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 249 430.00 | | | 26 249 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 002.00 | | | 101 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 581.00 | | 1 766 581.00 | 1 766 581.00 |
FG Production vendue services | | 110 741 213.00 | 110 741 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 581.00 | 110 741 213.00 | 112 507 795.00 | 1 766 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 872 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 326 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 490 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 192 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 477 160.00 | |
GE Autres charges | | | 409 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 938 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 934 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 989 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 024.00 | | | 365 024.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408 626.00 | | | 408 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643 221.00 | | | 643 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 015.00 | | | 644 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644 015.00 | | | -644 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 534 240.00 | | | -11 534 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 004 990.00 | | | 113 004 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 124 799.00 | | | 98 124 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 880 191.00 | | | 14 880 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 045 086.00 | | 10 576 798.00 | 21 045 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 430 406.00 | 2 912 732.00 | 25 278 746.00 | 3 430 406.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 406.00 | 2 912 732.00 | 23 038 916.00 | 3 430 406.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 710 492.00 | | | 1 710 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 828 453.00 | | 10 553 601.00 | 18 828 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 141.00 | | 23 197.00 | 506 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 201 301.00 | 1 638 198.00 | 566 304.00 | 11 201 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641 210.00 | 51 878.00 | | 1 641 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 560 091.00 | 1 586 320.00 | 566 304.00 | 9 560 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 031 297.00 | 2 477 160.00 | | 4 031 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 031 297.00 | 2 477 160.00 | | 4 031 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 529 338.00 | | | 529 338.00 |
UX Autres créances clients | 38 947 704.00 | | | 38 947 704.00 |