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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710 492.00 | 1 641 210.00 | 69 282.00 | 1 710 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 289 506.00 | 8 805 486.00 | 6 484 020.00 | 15 289 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 313.00 | 754 605.00 | 588 708.00 | 1 343 313.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195 633.00 | | 2 195 633.00 | 2 195 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 141.00 | | 506 141.00 | 506 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 045 086.00 | 11 201 301.00 | 9 843 786.00 | 21 045 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 762 478.00 | | 55 762 478.00 | 55 762 478.00 |
BZ Autres créances | 74 060 538.00 | | 74 060 538.00 | 74 060 538.00 |
CF Disponibilités | 17 894 068.00 | | 17 894 068.00 | 17 894 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 411.00 | | 475 411.00 | 475 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 232 411.00 | | 148 232 411.00 | 148 232 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 277 498.00 | 11 201 301.00 | 158 076 197.00 | 169 277 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 119 900.00 | | | 5 119 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 990.00 | | | 511 990.00 |
DH Report à nouveau | 100 651 624.00 | | | 100 651 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 674 092.00 | | | 14 674 092.00 |
DL TOTAL (I) | 120 957 605.00 | | | 120 957 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 468 892.00 | | | 4 468 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 468 892.00 | | | 4 468 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 831 540.00 | | | 23 831 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 811 206.00 | | | 8 811 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 649 699.00 | | | 32 649 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 076 197.00 | | | 158 076 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 391 672.00 | | | 32 391 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | 133 824 398.00 | 133 826 798.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | 133 824 398.00 | 133 826 798.00 | 2 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 023 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 534 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 798 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 383 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 497 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 590.00 | |
GE Autres charges | | | 356 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 784 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 238 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 345 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 954 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 356 380.00 | | | 356 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 722 150.00 | | | -11 722 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 169 843.00 | | | 134 169 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 495 751.00 | | | 119 495 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 674 092.00 | | | 14 674 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 899 413.00 | | 4 483 585.00 | 17 899 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 120.00 | 681 792.00 | 21 045 086.00 | 656 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 710 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 656 120.00 | 681 792.00 | 18 828 453.00 | 656 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 507.00 | | 34 985.00 | 1 675 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 844 573.00 | | 4 321 792.00 | 15 844 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 334.00 | | 126 808.00 | 379 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 936 049.00 | 1 639 359.00 | 374 108.00 | 9 936 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544 119.00 | 97 091.00 | | 1 544 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391 929.00 | 1 542 269.00 | 374 108.00 | 8 391 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 490 639.00 | 73 590.00 | 95 337.00 | 4 490 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 490 639.00 | 73 590.00 | 95 337.00 | 4 490 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 590.00 | 95 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 506 141.00 | | 506 141.00 | 506 141.00 |
UX Autres créances clients | 55 762 478.00 | 55 762 478.00 | | 55 762 478.00 |