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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 472.00 | 317.00 | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 2 092.00 | 1 567.00 | 3 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 781.00 | 170 440.00 | 39 340.00 | 209 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 435.00 | 603 970.00 | 225 464.00 | 829 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 981.00 | 776 976.00 | 279 005.00 | 1 055 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BZ Autres créances | 349 351.00 | | 349 351.00 | 349 351.00 |
CF Disponibilités | 99 324.00 | | 99 324.00 | 99 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 281.00 | | 463 281.00 | 463 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 263.00 | 776 976.00 | 742 286.00 | 1 519 263.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 486 907.00 | | | 486 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
DL TOTAL (I) | 596 228.00 | | | 596 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 635.00 | | | 58 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 364.00 | | | 87 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 058.00 | | | 146 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 286.00 | | | 742 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 058.00 | | | 146 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 311.00 | | | 1 015 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 548.00 | | | 1 004 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 721.00 | 82 228.00 | 33 973.00 | 728 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | 385.00 | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 542.00 | 81 842.00 | 33 973.00 | 726 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 724.00 | 350 498.00 | 9 226.00 | 359 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 058.00 | 146 058.00 | | 146 058.00 |