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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 3 218.00 | 441.00 | 3 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 029.00 | 171 664.00 | 76 365.00 | 248 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 078.00 | 714 316.00 | 232 762.00 | 947 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 330.00 | 889 989.00 | 323 341.00 | 1 213 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BZ Autres créances | 362 787.00 | | 362 787.00 | 362 787.00 |
CF Disponibilités | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 495.00 | | 510 495.00 | 510 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 826.00 | 889 989.00 | 833 837.00 | 1 723 826.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 594 650.00 | | | 594 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
DL TOTAL (I) | 702 938.00 | | | 702 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 475.00 | | | 91 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 837.00 | | | 833 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 899.00 | | | 130 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 978.00 | 66 038.00 | | 1 189 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 544.00 | 13 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 685.00 | 1 213 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 140.00 | 1 195 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 176.00 | 61 073.00 | | 1 171 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 352.00 | 4 965.00 | | 14 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 888.00 | 102 241.00 | 37 140.00 | 824 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 631.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 510.00 | 101 610.00 | 37 140.00 | 821 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
VP Divers | 362 787.00 | 362 787.00 | | 362 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 604.00 | 362 842.00 | 12 762.00 | 375 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |