| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 630.00 | 124 310.00 | 102 320.00 | 226 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 242.00 | 624 252.00 | 248 989.00 | 873 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 536.00 | 751 043.00 | 376 493.00 | 1 127 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BZ Autres créances | 347 729.00 | | 347 729.00 | 347 729.00 |
CF Disponibilités | 97 830.00 | | 97 830.00 | 97 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 861.00 | | 460 861.00 | 460 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 398.00 | 751 043.00 | 837 355.00 | 1 588 398.00 |
CU Autres participations | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 636 938.00 | | | 636 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
DL TOTAL (I) | 720 675.00 | | | 720 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 807.00 | | | 51 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 679.00 | | | 116 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 355.00 | | | 837 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 679.00 | | | 116 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 330.00 | | 172 831.00 | 1 213 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 961.00 | | 13 336.00 | 4 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 961.00 | 253 664.00 | 1 127 536.00 | 4 961.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 970.00 | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 694.00 | 1 111 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 107.00 | | 168 306.00 | 1 195 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 772.00 | | 4 525.00 | 13 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 989.00 | 114 718.00 | 253 664.00 | 889 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 008.00 | 441.00 | 1 970.00 | 4 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 980.00 | 114 276.00 | 251 694.00 | 885 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 807.00 | 51 807.00 | | 51 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VC Groupe et associés | 342 507.00 | 342 507.00 | | 342 507.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 835.00 | 348 514.00 | 12 321.00 | 360 835.00 |
VW T.V.A. | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 679.00 | 116 679.00 | | 116 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
ST Autres comptes | 113 368.00 | | | 113 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
YT Sous‐traitance | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 821.00 | | | 107 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 172.00 | | | 240 172.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |