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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 722.00 | 67.00 | 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 2 655.00 | 1 004.00 | 3 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 774.00 | 164 499.00 | 82 274.00 | 246 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 400.00 | 657 010.00 | 267 390.00 | 924 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 977.00 | 824 888.00 | 365 089.00 | 1 189 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
BZ Autres créances | 338 402.00 | | 338 402.00 | 338 402.00 |
CF Disponibilités | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 136.00 | | 420 136.00 | 420 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 114.00 | 824 888.00 | 785 226.00 | 1 610 114.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 530 228.00 | | | 530 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
DL TOTAL (I) | 660 650.00 | | | 660 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 751.00 | | | 43 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 765.00 | | | 80 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 226.00 | | | 785 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 575.00 | | | 124 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 982.00 | | | 1 055 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 301.00 | | | 1 041 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 976.00 | 102 816.00 | 54 904.00 | 776 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 565.00 | 813.00 | | 2 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 411.00 | 102 003.00 | 54 904.00 | 774 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VP Divers | 338 402.00 | | | 338 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 766.00 | 80 766.00 | | 80 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 919.00 | 338 574.00 | 13 344.00 | 351 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 575.00 | 124 575.00 | | 124 575.00 |