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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 349.00 | 271 490.00 | 110 859.00 | 382 349.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
AP Constructions | 22 022.00 | 14 137.00 | 7 886.00 | 22 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 804.00 | 1 426 251.00 | 566 554.00 | 1 992 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 305.00 | 407 566.00 | 333 739.00 | 741 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 295.00 | | 27 295.00 | 27 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 945.00 | 2 119 444.00 | 1 180 501.00 | 3 299 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 343.00 | | 89 343.00 | 89 343.00 |
BP En cours de production de services | 473 364.00 | | 473 364.00 | 473 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 704 088.00 | | 1 704 088.00 | 1 704 088.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 714 645.00 | 42 109.00 | 3 672 536.00 | 3 714 645.00 |
BZ Autres créances | 1 304 323.00 | | 1 304 323.00 | 1 304 323.00 |
CF Disponibilités | 673 861.00 | | 673 861.00 | 673 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 798.00 | | 121 798.00 | 121 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081 422.00 | 42 109.00 | 8 039 313.00 | 8 081 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 381 894.00 | 2 161 553.00 | 9 220 340.00 | 11 381 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 3 935 499.00 | 2 783 977.00 | | 3 935 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 580.00 | 1 151 522.00 | | 598 580.00 |
DK Provisions réglementées | 77 816.00 | 24 536.00 | | 77 816.00 |
DL TOTAL (I) | 4 837 396.00 | 4 185 534.00 | | 4 837 396.00 |
DP Provisions pour risques | 25 527.00 | 25 565.00 | | 25 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 527.00 | 25 565.00 | | 25 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 086 450.00 | 2 008 081.00 | | 2 086 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 843.00 | 171 836.00 | | 84 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 784.00 | 2 036 467.00 | | 1 708 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 293.00 | 358 370.00 | | 350 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 570.00 | 90 478.00 | | 65 570.00 |
EA Autres dettes | 13 798.00 | 32 138.00 | | 13 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 313 231.00 | 4 697 370.00 | | 4 313 231.00 |
ED (V) | 44 187.00 | 44 980.00 | | 44 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 340.00 | 8 953 450.00 | | 9 220 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 969.00 | 209 881.00 | 314 850.00 | 104 969.00 |
FD Production vendue biens | 5 110 154.00 | 5 730 682.00 | 10 840 836.00 | 5 110 154.00 |
FG Production vendue services | 48 966.00 | 45 795.00 | 94 761.00 | 48 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 089.00 | 5 986 358.00 | 11 250 447.00 | 5 264 089.00 |
FM Production stockée | | | -307 888.00 | |
FN Production immobilisée | | | 221 539.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 267 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 533.00 | |
GE Autres charges | | | 473 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 367.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 409.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 034.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 186.00 | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 390.00 | 30 197.00 | | 63 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 799.00 | 30 383.00 | | 63 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 799.00 | -20 349.00 | | -63 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 131.00 | 443 020.00 | | -152 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 294 626.00 | 12 246 690.00 | | 11 294 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 696 046.00 | 11 095 168.00 | | 10 696 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 580.00 | 1 151 522.00 | | 598 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 192.00 | | 540 091.00 | 2 884 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 630.00 | 110 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 840.00 | 96 498.00 | 3 299 945.00 | 27 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 840.00 | | 406 064.00 | 27 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 868.00 | 2 783 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 844.00 | | 104 060.00 | 329 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 456 264.00 | | 421 030.00 | 2 456 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 083.00 | | 15 001.00 | 98 083.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 295.00 | | | 27 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 150.00 | 624 810.00 | 94 516.00 | 1 589 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 275.00 | 109 215.00 | | 162 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 875.00 | 515 594.00 | 94 516.00 | 1 426 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 536.00 | 53 281.00 | | 24 536.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 565.00 | 527.00 | 566.00 | 25 565.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
6T Sur comptes clients | 17 842.00 | 33 533.00 | 9 266.00 | 17 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 807.00 | 33 533.00 | 14 231.00 | 22 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 908.00 | 87 341.00 | 14 797.00 | 72 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 533.00 | 14 231.00 | |
UG ‐ Financières | | 527.00 | 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 843.00 | 8 324.00 | 74 919.00 | 84 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 784.00 | 1 708 784.00 | | 1 708 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 910.00 | 129 910.00 | | 129 910.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
UX Autres créances clients | 3 605 783.00 | | | 3 605 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 862.00 | | | 108 862.00 |
VB T. V. A. | 346 310.00 | | | 346 310.00 |
VC Groupe et associés | 773 043.00 | | | 773 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 254.00 | 407 018.00 | 1 472 736.00 | 2 085 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 115.00 | | | 391 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 081.00 | | | 292 081.00 |
VP Divers | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 019.00 | | | 155 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 798.00 | | | 121 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251 220.00 | 5 140 766.00 | 110 454.00 | 5 251 220.00 |
VW T.V.A. | 45 785.00 | 45 785.00 | | 45 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 231.00 | 2 558 476.00 | 1 547 655.00 | 4 313 231.00 |