| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510 294.00 | 424 884.00 | 85 410.00 | 510 294.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166 763.00 | 2 477 499.00 | 689 264.00 | 3 166 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 752.00 | 754 183.00 | 490 569.00 | 1 244 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 021.00 | | 218 021.00 | 218 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168 958.00 | 3 678 588.00 | 1 490 370.00 | 5 168 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 695.00 | | 342 695.00 | 342 695.00 |
BP En cours de production de services | 1 020 788.00 | | 1 020 788.00 | 1 020 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 487 717.00 | 704 792.00 | 3 782 924.00 | 4 487 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 428 636.00 | 21 285.00 | 8 407 351.00 | 8 428 636.00 |
BZ Autres créances | 1 571 771.00 | | 1 571 771.00 | 1 571 771.00 |
CF Disponibilités | 2 859 272.00 | | 2 859 272.00 | 2 859 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 431.00 | | 143 431.00 | 143 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 854 310.00 | 726 077.00 | 18 128 232.00 | 18 854 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 801.00 | | 167 801.00 | 167 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 191 069.00 | 4 404 666.00 | 19 786 403.00 | 24 191 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 7 716 912.00 | 5 374 647.00 | | 7 716 912.00 |
DH Report à nouveau | | -12 325.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 074 403.00 | 2 354 591.00 | | 1 074 403.00 |
DK Provisions réglementées | 2 651.00 | 67 395.00 | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 9 019 467.00 | 8 009 808.00 | | 9 019 467.00 |
DP Provisions pour risques | 167 801.00 | 194.00 | | 167 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 155.00 | 11 337.00 | | 9 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 956.00 | 11 531.00 | | 176 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 291 006.00 | 4 506 400.00 | | 4 291 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 502.00 | 290 610.00 | | 175 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 765.00 | 5 329 104.00 | | 5 433 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 193.00 | 444 372.00 | | 556 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 280.00 | 76 997.00 | | 7 280.00 |
EA Autres dettes | 71 942.00 | 551 307.00 | | 71 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 535 687.00 | 11 198 789.00 | | 10 535 687.00 |
ED (V) | 54 293.00 | 30 852.00 | | 54 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 786 403.00 | 19 250 980.00 | | 19 786 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 816.00 | 278 275.00 | 336 091.00 | 57 816.00 |
FD Production vendue biens | 8 641 939.00 | 11 350 302.00 | 19 992 241.00 | 8 641 939.00 |
FG Production vendue services | 129 670.00 | 77 312.00 | 206 982.00 | 129 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 829 425.00 | 11 705 888.00 | 20 535 314.00 | 8 829 425.00 |
FM Production stockée | | | 943 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 687 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 812 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 657 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 704 792.00 | |
GE Autres charges | | | 693 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 156 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 949.00 | 1 883 139.00 | | 49 949.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 744.00 | 44 532.00 | | 64 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 693.00 | 2 017 095.00 | | 114 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 33.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 946.00 | 781 512.00 | | 49 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 664.00 | 50 827.00 | | 5 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 016.00 | 832 371.00 | | 57 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 677.00 | 1 184 723.00 | | 57 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 765.00 | 522 709.00 | | 326 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 012 267.00 | 24 138 591.00 | | 23 012 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 937 864.00 | 21 784 000.00 | | 21 937 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 074 403.00 | 2 354 591.00 | | 1 074 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 111.00 | | 1 182 900.00 | 4 341 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 053.00 | 5 168 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 350.00 | 514 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 703.00 | 4 435 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 063.00 | | 49 582.00 | 476 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 646 210.00 | | 1 132 736.00 | 3 646 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 838.00 | | 582.00 | 218 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 029.00 | 763 360.00 | 110 800.00 | 3 026 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 796.00 | 67 025.00 | 5 937.00 | 363 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 233.00 | 696 335.00 | 104 863.00 | 2 662 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 395.00 | | 64 744.00 | 67 395.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 531.00 | 167 801.00 | 2 376.00 | 11 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 776.00 | 704 792.00 | 429 776.00 | 429 776.00 |
6T Sur comptes clients | 28 382.00 | | 7 097.00 | 28 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 158.00 | 704 792.00 | 436 873.00 | 458 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 084.00 | 872 593.00 | 503 993.00 | 537 084.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 792.00 | 439 055.00 | |
UG ‐ Financières | | 167 801.00 | 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 744.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 502.00 | 175 502.00 | | 175 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 433 765.00 | 5 433 765.00 | | 5 433 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 956.00 | 236 956.00 | | 236 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 871.00 | 193 871.00 | | 193 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 942.00 | 71 942.00 | | 71 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 021.00 | | 218 021.00 | 218 021.00 |
UX Autres créances clients | 8 365 538.00 | 7 266 751.00 | 1 098 787.00 | 8 365 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 098.00 | 63 098.00 | | 63 098.00 |
VB T. V. A. | 976 364.00 | 976 364.00 | | 976 364.00 |
VC Groupe et associés | 300 587.00 | 300 587.00 | | 300 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 288 517.00 | 862 899.00 | 3 065 618.00 | 4 288 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 422.00 | | | 173 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 579.00 | | | 360 579.00 |
VP Divers | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 795.00 | 249 795.00 | | 249 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 431.00 | 143 431.00 | | 143 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 361 859.00 | 9 045 051.00 | 1 316 808.00 | 10 361 859.00 |
VW T.V.A. | 75 070.00 | 75 070.00 | | 75 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 535 687.00 | 7 110 069.00 | 3 065 618.00 | 10 535 687.00 |