| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 055.00 | 363 796.00 | 68 259.00 | 432 055.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 007.00 | | 44 007.00 | 44 007.00 |
AP Constructions | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 593 770.00 | 2 035 205.00 | 558 565.00 | 2 593 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 664.00 | 605 005.00 | 234 659.00 | 839 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 754.00 | | 190 754.00 | 190 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 438.00 | | 217 438.00 | 217 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 111.00 | 3 026 029.00 | 1 315 083.00 | 4 341 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 137.00 | | 395 137.00 | 395 137.00 |
BP En cours de production de services | 749 749.00 | | 749 749.00 | 749 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 815 301.00 | 429 776.00 | 3 385 525.00 | 3 815 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 152 504.00 | 28 382.00 | 9 124 123.00 | 9 152 504.00 |
BZ Autres créances | 2 336 084.00 | | 2 336 084.00 | 2 336 084.00 |
CF Disponibilités | 1 788 607.00 | | 1 788 607.00 | 1 788 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 977.00 | | 153 977.00 | 153 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 393 861.00 | 458 158.00 | 17 935 704.00 | 18 393 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 735 167.00 | 3 484 187.00 | 19 250 980.00 | 22 735 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 5 374 647.00 | 5 180 400.00 | | 5 374 647.00 |
DH Report à nouveau | -12 325.00 | | | -12 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 354 591.00 | 784 273.00 | | 2 354 591.00 |
DK Provisions réglementées | 67 395.00 | 91 046.00 | | 67 395.00 |
DL TOTAL (I) | 8 009 808.00 | 6 281 220.00 | | 8 009 808.00 |
DP Provisions pour risques | 194.00 | 1 496.00 | | 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 531.00 | 1 496.00 | | 11 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506 400.00 | 3 369 399.00 | | 4 506 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 610.00 | 292 825.00 | | 290 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 104.00 | 2 469 627.00 | | 5 329 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 372.00 | 424 955.00 | | 444 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 997.00 | | | 76 997.00 |
EA Autres dettes | 551 307.00 | 268 345.00 | | 551 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 159 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 198 789.00 | 6 984 197.00 | | 11 198 789.00 |
ED (V) | 30 852.00 | 46 339.00 | | 30 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 250 980.00 | 13 313 252.00 | | 19 250 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 485.00 | 327 369.00 | 409 854.00 | 82 485.00 |
FD Production vendue biens | 8 814 316.00 | 11 057 308.00 | 19 871 624.00 | 8 814 316.00 |
FG Production vendue services | 31 120.00 | 90 534.00 | 121 654.00 | 31 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 927 921.00 | 11 475 211.00 | 20 403 132.00 | 8 927 921.00 |
FM Production stockée | | | 706 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 411 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 506 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 039 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 306 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 268 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 358 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 960.00 | |
GE Autres charges | | | 785 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 361 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 424.00 | 175.00 | | 89 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883 139.00 | 10 500.00 | | 1 883 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 532.00 | 23 639.00 | | 44 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017 095.00 | 34 314.00 | | 2 017 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 362.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781 512.00 | 45 847.00 | | 781 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 827.00 | 39 788.00 | | 50 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 371.00 | 85 997.00 | | 832 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184 723.00 | -51 683.00 | | 1 184 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 709.00 | 359 668.00 | | 522 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 138 591.00 | 17 551 522.00 | | 24 138 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 784 000.00 | 16 767 249.00 | | 21 784 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 354 591.00 | 784 273.00 | | 2 354 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 515.00 | | 1 547 029.00 | 4 609 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 027.00 | 218 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815 433.00 | 4 341 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 312.00 | 476 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146 094.00 | 3 646 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 279.00 | | 56 096.00 | 499 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 978 162.00 | | 814 142.00 | 3 978 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 074.00 | | 676 791.00 | 132 074.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285 683.00 | 681 679.00 | 941 335.00 | 3 285 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 264.00 | 56 239.00 | 74 707.00 | 382 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 903 419.00 | 625 440.00 | 866 628.00 | 2 903 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 046.00 | 20 882.00 | 44 532.00 | 91 046.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 496.00 | 12 519.00 | 2 484.00 | 1 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 377 092.00 | 429 776.00 | 377 092.00 | 377 092.00 |
6T Sur comptes clients | 27 198.00 | 1 184.00 | | 27 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 290.00 | 430 960.00 | 377 092.00 | 404 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 832.00 | 464 361.00 | 424 108.00 | 496 832.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430 960.00 | 378 080.00 | |
UG ‐ Financières | | 194.00 | 1 496.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 882.00 | 44 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 081.00 | 37 290.00 | 109 791.00 | 147 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329 104.00 | 5 329 104.00 | | 5 329 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 809.00 | 160 809.00 | | 160 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 307.00 | 551 307.00 | | 551 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 438.00 | | 217 438.00 | 217 438.00 |
UX Autres créances clients | 9 082 184.00 | 9 082 184.00 | | 9 082 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
VB T. V. A. | 923 312.00 | 923 312.00 | | 923 312.00 |
VC Groupe et associés | 107 174.00 | 107 174.00 | | 107 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 504 100.00 | 702 918.00 | 2 961 182.00 | 4 504 100.00 |
VI Groupe et associés | 143 529.00 | 143 529.00 | | 143 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890 291.00 | | | 1 890 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 617.00 | | | 774 617.00 |
VP Divers | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 787.00 | 1 245 787.00 | | 1 245 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 977.00 | 153 977.00 | | 153 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 860 004.00 | 11 642 566.00 | 217 438.00 | 11 860 004.00 |
VW T.V.A. | 76 940.00 | 76 940.00 | | 76 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 198 789.00 | 7 287 817.00 | 3 070 973.00 | 11 198 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |