| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 464.00 | 330 681.00 | 148 783.00 | 479 464.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
AP Constructions | 22 022.00 | 16 959.00 | 5 064.00 | 22 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665 218.00 | 1 801 282.00 | 863 935.00 | 2 665 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 043.00 | 514 873.00 | 282 170.00 | 797 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 548.00 | | 110 548.00 | 110 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 558.00 | 2 663 796.00 | 1 413 762.00 | 4 077 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 068.00 | | 142 068.00 | 142 068.00 |
BP En cours de production de services | 327 638.00 | | 327 638.00 | 327 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 323 470.00 | 18 307.00 | 2 305 163.00 | 2 323 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 755 840.00 | 25 562.00 | 4 730 278.00 | 4 755 840.00 |
BZ Autres créances | 1 442 358.00 | | 1 442 358.00 | 1 442 358.00 |
CF Disponibilités | 635 199.00 | | 635 199.00 | 635 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 991.00 | | 127 991.00 | 127 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 777 365.00 | 43 869.00 | 9 733 495.00 | 9 777 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95 265.00 | | 95 265.00 | 95 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 950 187.00 | 2 707 665.00 | 11 242 522.00 | 13 950 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 4 534 079.00 | 3 935 499.00 | | 4 534 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 321.00 | 598 580.00 | | 646 321.00 |
DK Provisions réglementées | 74 897.00 | 77 816.00 | | 74 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 480 797.00 | 4 837 396.00 | | 5 480 797.00 |
DP Provisions pour risques | 95 265.00 | 25 527.00 | | 95 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 265.00 | 25 527.00 | | 95 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 470 370.00 | 2 086 450.00 | | 2 470 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 995.00 | 84 843.00 | | 100 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 244.00 | 1 708 784.00 | | 2 636 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 804.00 | 350 293.00 | | 353 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 463.00 | 65 570.00 | | 61 463.00 |
EA Autres dettes | 43 562.00 | 13 798.00 | | 43 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 666 438.00 | 4 313 231.00 | | 5 666 438.00 |
ED (V) | 22.00 | 44 187.00 | | 22.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 242 522.00 | 9 220 340.00 | | 11 242 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 496.00 | 356 538.00 | 477 034.00 | 120 496.00 |
FD Production vendue biens | 6 328 063.00 | 6 946 990.00 | 13 275 053.00 | 6 328 063.00 |
FG Production vendue services | 50 083.00 | 7 611.00 | 57 694.00 | 50 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 498 641.00 | 7 311 139.00 | 13 809 780.00 | 6 498 641.00 |
FM Production stockée | | | 473 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 491 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 962 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 733 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 909 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 371 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 307.00 | |
GE Autres charges | | | 581 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 065 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 117.00 | | | 31 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 409.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 858.00 | 63 390.00 | | 20 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 746.00 | 63 799.00 | | 39 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 628.00 | -63 799.00 | | -8 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 734.00 | -152 131.00 | | 73 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 030 366.00 | 11 294 626.00 | | 15 030 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 384 046.00 | 10 696 046.00 | | 14 384 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 321.00 | 598 580.00 | | 646 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 944.00 | | 979 256.00 | 3 299 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 009.00 | 150 633.00 | 4 077 558.00 | 51 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 715.00 | 1 604.00 | 482 727.00 | 23 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 294.00 | 149 029.00 | 3 484 283.00 | 27 294.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 064.00 | | 101 981.00 | 406 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 426.00 | | 877 181.00 | 2 783 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 454.00 | | 94.00 | 110 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119 444.00 | 678 403.00 | 134 051.00 | 2 119 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 490.00 | 60 800.00 | 1 609.00 | 271 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 954.00 | 617 603.00 | 132 442.00 | 1 847 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 816.00 | 9 554.00 | 12 473.00 | 77 816.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 527.00 | 95 265.00 | 25 527.00 | 25 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 307.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 109.00 | | 16 547.00 | 42 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 109.00 | 18 307.00 | 16 547.00 | 42 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 452.00 | 123 126.00 | 54 547.00 | 145 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 307.00 | 41 547.00 | |
UG ‐ Financières | | 95 265.00 | 527.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 554.00 | 12 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 995.00 | 19 879.00 | 79 516.00 | 100 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 636 244.00 | 2 636 244.00 | | 2 636 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 638.00 | 158 638.00 | | 158 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 119.00 | 137 119.00 | | 137 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 463.00 | 61 463.00 | | 61 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
UX Autres créances clients | 4 684 240.00 | | | 4 684 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 601.00 | | | 71 601.00 |
VB T. V. A. | 525 187.00 | | | 525 187.00 |
VC Groupe et associés | 865 994.00 | | | 865 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 741.00 | 654 430.00 | 1 765 310.00 | 2 464 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 916 152.00 | | | 916 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 514.00 | | | 520 514.00 |
VP Divers | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 991.00 | | | 127 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 436 738.00 | 6 095 125.00 | 341 613.00 | 6 436 738.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 438.00 | 3 775 012.00 | 1 844 826.00 | 5 666 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |