| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 111 100.00 | 2 073.00 | 109 027.00 | 111 100.00 |
AP Constructions | 547 401.00 | 214 213.00 | 333 188.00 | 547 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 890.00 | 227 000.00 | 8 890.00 | 235 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 003.00 | 55 072.00 | -69.00 | 55 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 263.00 | 507 582.00 | 451 680.00 | 959 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 566.00 | | 87 566.00 | 87 566.00 |
BN En cours de production de biens | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 268.00 | 6 823.00 | 263 445.00 | 270 268.00 |
BZ Autres créances | 33 616.00 | | 33 616.00 | 33 616.00 |
CF Disponibilités | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 852.00 | 6 823.00 | 430 029.00 | 436 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 115.00 | 514 405.00 | 881 710.00 | 1 396 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 310.00 | 639 045.00 | | 640 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 891.00 | 1 264.00 | | -84 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 896.00 | 25 967.00 | | 23 896.00 |
DL TOTAL (I) | 623 315.00 | 710 277.00 | | 623 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 10 660.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 739.00 | 75 749.00 | | 70 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 883.00 | 204 656.00 | | 142 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
EA Autres dettes | | 719.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 395.00 | 336 319.00 | | 258 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 710.00 | 1 046 597.00 | | 881 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
FD Production vendue biens | 1 058 683.00 | | 1 058 683.00 | 1 058 683.00 |
FG Production vendue services | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 864.00 | | 1 062 864.00 | 1 062 864.00 |
FM Production stockée | | | -1 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 823.00 | |
GE Autres charges | | | 11 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 575.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | 2 646.00 | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 697.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 697.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | 1 949.00 | | 2 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 321.00 | 1 479 775.00 | | 1 081 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 211.00 | 1 478 510.00 | | 1 166 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 891.00 | 1 264.00 | | -84 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 286.00 | | 41 777.00 | 958 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 224.00 | 31 577.00 | 959 263.00 | 9 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 224.00 | | 9 724.00 | 9 224.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 577.00 | 949 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 724.00 | | 9 224.00 | 9 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 417.00 | | 32 553.00 | 948 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 435.00 | 49 147.00 | | 458 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 211.00 | 49 147.00 | | 449 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 702.00 | 6 823.00 | 15 702.00 | 15 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 702.00 | 6 823.00 | 15 702.00 | 15 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 702.00 | 6 823.00 | 15 702.00 | 15 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 823.00 | 15 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 739.00 | 70 739.00 | | 70 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 310.00 | 80 310.00 | | 80 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 783.00 | 41 783.00 | | 41 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 262 080.00 | | | 262 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VB T. V. A. | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 886.00 | 306 886.00 | | 306 886.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 395.00 | 258 395.00 | | 258 395.00 |