| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 760.00 | 26 104.00 | 1 655.00 | 27 760.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 111 100.00 | 12 440.00 | 98 660.00 | 111 100.00 |
AP Constructions | 552 190.00 | 392 670.00 | 159 521.00 | 552 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 162.00 | 184 472.00 | 30 690.00 | 215 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 223.00 | 60 434.00 | 3 790.00 | 64 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 081.00 | 676 120.00 | 294 960.00 | 971 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 524.00 | | 124 524.00 | 124 524.00 |
BN En cours de production de biens | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 244.00 | | 14 244.00 | 14 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 222.00 | 5 350.00 | 341 871.00 | 347 222.00 |
BZ Autres créances | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
CF Disponibilités | 137 378.00 | | 137 378.00 | 137 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 888.00 | 5 350.00 | 680 538.00 | 685 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 969.00 | 681 471.00 | 975 498.00 | 1 656 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 310.00 | 640 310.00 | | 640 310.00 |
DH Report à nouveau | -152 444.00 | -162 137.00 | | -152 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 185.00 | 9 694.00 | | 69 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 539.00 | 19 071.00 | | 13 539.00 |
DL TOTAL (I) | 614 590.00 | 550 937.00 | | 614 590.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 419.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 215.00 | 7 215.00 | | 27 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 494.00 | 139 396.00 | | 232 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 573.00 | 86 475.00 | | 66 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | | 36 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 908.00 | 270 165.00 | | 326 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 498.00 | 821 102.00 | | 975 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 908.00 | 270 165.00 | | 326 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 419.00 | | 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434 025.00 | | 1 434 025.00 | 1 434 025.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 025.00 | | 1 434 025.00 | 1 434 025.00 |
FM Production stockée | | | 41 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 584.00 | |
GE Autres charges | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 178.00 | 9 802.00 | | 9 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 532.00 | 6 585.00 | | 5 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 709.00 | 16 387.00 | | 14 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 907.00 | 16 387.00 | | -20 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 012.00 | 1 105 836.00 | | 1 497 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 828.00 | 1 096 142.00 | | 1 427 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 185.00 | 9 694.00 | | 69 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 634.00 | | 22 526.00 | 987 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 080.00 | 971 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75.00 | 28 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 005.00 | 942 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 060.00 | | 1 275.00 | 27 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 429.00 | | 21 251.00 | 960 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 915.00 | 55 584.00 | 28 379.00 | 648 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 321.00 | 2 784.00 | | 23 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 594.00 | 52 801.00 | 28 379.00 | 625 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 174.00 | | 6 823.00 | 12 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 174.00 | | 6 823.00 | 12 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 174.00 | 34 000.00 | 6 823.00 | 12 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 494.00 | 232 494.00 | | 232 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 340 801.00 | 340 801.00 | | 340 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 726.00 | 365 726.00 | | 365 726.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 908.00 | 326 908.00 | | 326 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |