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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 159.00 | 9 513.00 | 6 646.00 | 16 159.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 111 100.00 | 4 147.00 | 106 953.00 | 111 100.00 |
AP Constructions | 547 401.00 | 253 658.00 | 293 743.00 | 547 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 101.00 | 230 966.00 | 6 135.00 | 237 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 503.00 | 55 322.00 | 181.00 | 55 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 910.00 | 553 605.00 | 414 304.00 | 967 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 705.00 | | 101 705.00 | 101 705.00 |
BN En cours de production de biens | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 893.00 | 16 229.00 | 297 664.00 | 313 893.00 |
BZ Autres créances | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
CF Disponibilités | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 924.00 | 16 229.00 | 484 696.00 | 500 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 834.00 | 569 834.00 | 899 000.00 | 1 468 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 310.00 | 640 310.00 | | 640 310.00 |
DH Report à nouveau | -84 891.00 | | | -84 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 820.00 | -84 891.00 | | -171 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 825.00 | 23 896.00 | | 21 825.00 |
DL TOTAL (I) | 449 424.00 | 623 315.00 | | 449 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 238.00 | | 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015.00 | 7 215.00 | | 24 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 962.00 | 70 739.00 | | 158 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 867.00 | 142 883.00 | | 228 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 576.00 | 258 395.00 | | 449 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 000.00 | 881 710.00 | | 899 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 576.00 | 258 395.00 | | 449 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 238.00 | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
FD Production vendue biens | 1 238 415.00 | | 1 238 415.00 | 1 238 415.00 |
FG Production vendue services | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 633.00 | | 1 247 633.00 | 1 247 633.00 |
FM Production stockée | | | -4 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 406.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 580.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 496.00 | 2 651.00 | | 2 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 105.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 105.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | 2 546.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 776.00 | 1 081 321.00 | | 1 250 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 596.00 | 1 166 211.00 | | 1 422 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 820.00 | -84 891.00 | | -171 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 263.00 | | 24 013.00 | 959 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 14 867.00 | 967 910.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 14 867.00 | 951 106.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 724.00 | | 6 935.00 | 9 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 394.00 | | 17 078.00 | 949 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 582.00 | 48 768.00 | 2 745.00 | 507 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 224.00 | 289.00 | | 9 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 358.00 | 48 479.00 | 2 745.00 | 498 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 823.00 | 9 406.00 | | 6 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 823.00 | 9 406.00 | | 6 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 823.00 | 9 406.00 | | 6 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 406.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 962.00 | 158 962.00 | | 158 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 982.00 | 131 982.00 | | 131 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 294 418.00 | 294 418.00 | | 294 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VB T. V. A. | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 073.00 | 357 073.00 | | 357 073.00 |
VW T.V.A. | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 576.00 | 449 576.00 | | 449 576.00 |