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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 522.00 | 21 306.00 | 11 216.00 | 32 522.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 111 100.00 | 8 293.00 | 102 807.00 | 111 100.00 |
AP Constructions | 547 401.00 | 323 551.00 | 223 850.00 | 547 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 713.00 | 196 080.00 | 33 633.00 | 229 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 223.00 | 53 258.00 | 10 966.00 | 64 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 604.00 | 602 488.00 | 383 116.00 | 985 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 073.00 | | 105 073.00 | 105 073.00 |
BN En cours de production de biens | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 090.00 | 12 691.00 | 267 399.00 | 280 090.00 |
BZ Autres créances | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CF Disponibilités | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 500.00 | 12 691.00 | 450 809.00 | 463 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 104.00 | 615 179.00 | 833 925.00 | 1 449 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145.00 | | | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 640 310.00 | 640 310.00 | | 640 310.00 |
DH Report à nouveau | -225 751.00 | -256 711.00 | | -225 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 613.00 | 30 960.00 | | 63 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 655.00 | 22 762.00 | | 25 655.00 |
DL TOTAL (I) | 547 828.00 | 481 321.00 | | 547 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 341.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 215.00 | 22 115.00 | | 7 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 899.00 | 146 675.00 | | 130 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 425.00 | 145 049.00 | | 105 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | 200.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 097.00 | 351 700.00 | | 286 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 925.00 | 833 021.00 | | 833 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 097.00 | 351 700.00 | | 286 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 307.00 | | 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
FD Production vendue biens | 1 274 382.00 | | 1 274 382.00 | 1 274 382.00 |
FG Production vendue services | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 732.00 | | 1 280 732.00 | 1 280 732.00 |
FM Production stockée | | | 7 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 424.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 560.00 | 9 663.00 | | 1 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 585.00 | 4 425.00 | | 6 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 144.00 | 14 088.00 | | 8 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 600.00 | 7 291.00 | | 30 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 600.00 | 7 291.00 | | 30 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 456.00 | 6 797.00 | | -22 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 460.00 | 1 137 939.00 | | 1 301 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 846.00 | 1 106 979.00 | | 1 237 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 613.00 | 30 960.00 | | 63 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 699.00 | | 51 034.00 | 990 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 129.00 | 985 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 33 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 629.00 | 952 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 489.00 | | 7 033.00 | 27 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 065.00 | | 44 002.00 | 963 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 969.00 | 57 424.00 | 29 905.00 | 574 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 014.00 | 7 792.00 | 1 500.00 | 15 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 956.00 | 49 632.00 | 28 405.00 | 559 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 107.00 | | 3 416.00 | 16 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 107.00 | | 3 416.00 | 16 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 107.00 | | 3 416.00 | 16 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 899.00 | 130 899.00 | | 130 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 264 861.00 | 264 861.00 | | 264 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VB T. V. A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 083.00 | 296 083.00 | | 296 083.00 |
VW T.V.A. | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 097.00 | 286 097.00 | | 286 097.00 |