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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 47 548.00 | 7 452.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 500.00 | 96 972.00 | 141 527.00 | 238 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 4 726.00 | 6 773.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 388.00 | 221 635.00 | 155 752.00 | 377 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 869.00 | 73 049.00 | 215 820.00 | 288 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 180.00 | 44 534.00 | 597 646.00 | 642 180.00 |
BZ Autres créances | 103 673.00 | | 103 673.00 | 103 673.00 |
CF Disponibilités | 162 689.00 | | 162 689.00 | 162 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 313.00 | 117 583.00 | 1 106 730.00 | 1 224 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 702.00 | 339 218.00 | 1 262 483.00 | 1 601 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DH Report à nouveau | -401 011.00 | | | -401 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 920.00 | | | -198 920.00 |
DL TOTAL (I) | -318 423.00 | | | -318 423.00 |
DP Provisions pour risques | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 286 707.00 | | | 286 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 970.00 | | | 303 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 563.00 | | | 500 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 633.00 | | | 754 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
EA Autres dettes | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 936.00 | | | 1 276 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 483.00 | | | 1 262 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 936.00 | | | 1 276 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 526 487.00 | | 1 526 487.00 | 1 526 487.00 |
FG Production vendue services | 699 990.00 | | 699 990.00 | 699 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 226 478.00 | | 2 226 478.00 | 2 226 478.00 |
FM Production stockée | | | -114 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 842.00 | | | 2 132 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 762.00 | | | 2 331 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 920.00 | | | -198 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 388.00 | | | 377 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 388.00 | | | 322 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 610.00 | 53 025.00 | | 168 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 548.00 | 3 000.00 | | 44 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 062.00 | 50 025.00 | | 124 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 253.00 | 39 717.00 | 21 000.00 | 285 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 889.00 | 10 160.00 | | 62 889.00 |
6T Sur comptes clients | 42 250.00 | 2 283.00 | | 42 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 139.00 | 12 443.00 | | 105 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 392.00 | 52 160.00 | 21 000.00 | 390 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 160.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 633.00 | 754 633.00 | | 754 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 588 850.00 | | | 588 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
VB T. V. A. | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
VI Groupe et associés | 500 563.00 | 500 563.00 | | 500 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 854.00 | 745 854.00 | | 745 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 936.00 | 1 276 936.00 | | 1 276 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
ST Autres comptes | 844 505.00 | | | 844 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 744.00 | | | 104 744.00 |
YT Sous‐traitance | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 396.00 | | | 140 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 870.00 | | | 436 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 181.00 | | | 427 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 872.00 | | | 1 226 872.00 |