| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 51 785.00 | 3 215.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 519.00 | 135 519.00 | | 135 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 907.00 | 270 692.00 | 3 215.00 | 273 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 790.00 | 20 145.00 | 12 645.00 | 32 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 744.00 | 64 216.00 | 319 527.00 | 383 744.00 |
BZ Autres créances | 213 952.00 | | 213 952.00 | 213 952.00 |
CF Disponibilités | 184 902.00 | | 184 902.00 | 184 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 304.00 | 84 361.00 | 757 943.00 | 842 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 212.00 | 355 053.00 | 761 158.00 | 1 116 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 415.00 | | | -1 089 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 688.00 | | | -31 688.00 |
DL TOTAL (I) | -839 595.00 | | | -839 595.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 928.00 | | | 310 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 381 928.00 | | | 381 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 263.00 | | | 388 263.00 |
EA Autres dettes | 830 285.00 | | | 830 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 825.00 | | | 1 218 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 159.00 | | | 761 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 825.00 | | | 1 218 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 436 803.00 | | 1 436 803.00 | 1 436 803.00 |
FG Production vendue services | 512 166.00 | | 512 166.00 | 512 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 970.00 | | 1 948 970.00 | 1 948 970.00 |
FM Production stockée | | | -30 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 911.00 | | | 1 992 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 599.00 | | | 2 024 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 688.00 | | | -31 688.00 |