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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 50 548.00 | 4 452.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 500.00 | 130 721.00 | 84 779.00 | 215 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 7 052.00 | 4 448.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 388.00 | 260 709.00 | 93 679.00 | 354 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 410.00 | 103 926.00 | 74 484.00 | 178 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 602.00 | 46 756.00 | 379 847.00 | 426 602.00 |
BZ Autres créances | 71 892.00 | | 71 892.00 | 71 892.00 |
CF Disponibilités | 143 906.00 | | 143 906.00 | 143 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 710.00 | 150 682.00 | 697 028.00 | 847 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 098.00 | 411 390.00 | 790 708.00 | 1 202 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DH Report à nouveau | -599 932.00 | | | -599 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 710.00 | | | -308 710.00 |
DL TOTAL (I) | -627 134.00 | | | -627 134.00 |
DP Provisions pour risques | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 185.00 | | | 298 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 664.00 | | | 302 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 544.00 | | | 659 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 915.00 | | | 444 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 177.00 | | | 1 115 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 708.00 | | | 790 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 177.00 | | | 1 115 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 164 203.00 | 78 721.00 | 1 242 925.00 | 1 164 203.00 |
FG Production vendue services | 459 619.00 | | 459 619.00 | 459 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 823.00 | 78 721.00 | 1 702 544.00 | 1 623 823.00 |
FM Production stockée | | | -110 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 899.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 312.00 | | | -9 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 740.00 | | | 1 607 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 450.00 | | | 1 916 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 710.00 | | | -308 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 388.00 | | | 377 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 354 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 299 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 388.00 | | | 322 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 635.00 | 51 761.00 | 12 688.00 | 221 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 548.00 | 3 000.00 | | 47 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 087.00 | 48 761.00 | 12 688.00 | 174 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 970.00 | 12 504.00 | 13 810.00 | 303 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 049.00 | 30 877.00 | | 73 049.00 |
6T Sur comptes clients | 44 534.00 | 3 022.00 | 801.00 | 44 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 583.00 | 33 899.00 | 801.00 | 117 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 553.00 | 46 403.00 | 14 611.00 | 421 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 403.00 | 14 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 914.00 | 444 914.00 | | 444 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
UX Autres créances clients | 370 607.00 | | | 370 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
VB T. V. A. | 66 542.00 | | | 66 542.00 |
VI Groupe et associés | 659 544.00 | 659 544.00 | | 659 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 494.00 | 498 494.00 | | 498 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 177.00 | 1 115 177.00 | | 1 115 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
ST Autres comptes | 625 736.00 | | | 625 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 530.00 | | | 169 530.00 |
YT Sous‐traitance | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 098.00 | | | 147 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 448.00 | | | 326 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 986.00 | | | 354 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 816.00 | | | 1 009 816.00 |