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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 50 548.00 | 4 452.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 500.00 | 173 821.00 | 41 679.00 | 215 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 873.00 | 2 127.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 888.00 | 305 630.00 | 48 259.00 | 353 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 701.00 | 99 049.00 | 11 652.00 | 110 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 758.00 | 45 922.00 | 314 836.00 | 360 758.00 |
BZ Autres créances | 51 080.00 | | 51 080.00 | 51 080.00 |
CF Disponibilités | 202 862.00 | | 202 862.00 | 202 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 301.00 | 144 971.00 | 607 330.00 | 752 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 189.00 | 450 601.00 | 655 588.00 | 1 106 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DH Report à nouveau | -908 642.00 | | | -908 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 240.00 | | | -153 240.00 |
DL TOTAL (I) | -780 374.00 | | | -780 374.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 885.00 | | | 329 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 344 885.00 | | | 344 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 485.00 | | | 791 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 332.00 | | | 267 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
EA Autres dettes | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 077.00 | | | 1 091 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 588.00 | | | 655 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 077.00 | | | 1 091 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 310 748.00 | 77 633.00 | 1 388 381.00 | 1 310 748.00 |
FG Production vendue services | 521 366.00 | 7 079.00 | 528 445.00 | 521 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 114.00 | 84 712.00 | 1 916 826.00 | 1 832 114.00 |
FM Production stockée | | | -67 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 700.00 | |
GE Autres charges | | | 5 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 390.00 | | | 1 943 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 630.00 | | | 2 096 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 240.00 | | | -153 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 709.00 | 45 389.00 | 468.00 | 260 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 548.00 | | | 50 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 161.00 | 45 389.00 | 468.00 | 210 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 664.00 | 46 700.00 | 4 479.00 | 302 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 664.00 | 46 700.00 | 4 479.00 | 302 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 332.00 | 267 332.00 | | 267 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
UX Autres créances clients | 360 758.00 | 360 758.00 | | 360 758.00 |
VB T. V. A. | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VI Groupe et associés | 791 485.00 | 791 485.00 | | 791 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -976.00 | -976.00 | | -976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 837.00 | 411 837.00 | | 411 837.00 |
VW T.V.A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 077.00 | 1 091 077.00 | | 1 091 077.00 |