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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 346 029.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 201 937.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 168.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 586 912.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 916.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 457.00 | |
BZ Autres créances | | | 152 620.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 51 454.00 | |
CF Disponibilités | | | 930 969.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 169 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 756 437.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 582.00 | 140 626.00 | | 163 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 137.00 | 22 956.00 | | 536 137.00 |
DL TOTAL (I) | 708 518.00 | 172 382.00 | | 708 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 588 568.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 350.00 | 588 568.00 | | 40 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 089.00 | 33.00 | | 29 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | 203.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 108.00 | 436 825.00 | | 589 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 115.00 | 136 124.00 | | 367 115.00 |
EA Autres dettes | 13 966.00 | 519 338.00 | | 13 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 084.00 | 489 187.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 568.00 | 1 581 710.00 | | 1 007 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 437.00 | 2 342 660.00 | | 1 756 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 455.00 | 1 581 710.00 | | 1 001 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 770.00 | | 388 008.00 | 452 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 044.00 | 900.00 | 733 834.00 | 106 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 044.00 | 900.00 | 727 443.00 | 106 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 484.00 | | 382 903.00 | 451 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | 5 105.00 | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 659.00 | 83 164.00 | 900.00 | 64 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 046.00 | 83 164.00 | 900.00 | 64 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 322.00 | | | 197 322.00 |
ST Autres comptes | 293 515.00 | | | 293 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 238.00 | | | 75 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 539.00 | | | 575 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 620 679.00 | | | 620 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 822.00 | | | 659 822.00 |