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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 552.00 | |
AP Constructions | | | 273 032.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 305 102.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 77 492.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 30 853.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 697 811.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 147 958.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6 147.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 568 137.00 | |
BZ Autres créances | | | 189 356.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 008 210.00 | |
CF Disponibilités | | | 371 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 667.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 295 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 993 347.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 260 407.00 | 1 020 707.00 | | 1 260 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 026.00 | 439 699.00 | | 82 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 232.00 | 1 469 207.00 | | 1 351 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 454.00 | 236 896.00 | | 169 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 693.00 | 143 369.00 | | 48 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 232.00 | 731 575.00 | | 1 141 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 735.00 | 441 080.00 | | 282 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 114.00 | 1 552 921.00 | | 1 642 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 347.00 | 3 022 127.00 | | 2 993 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 281.00 | 1 385 726.00 | | 1 543 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 959.00 | 184 416.00 | | 1 574 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 737.00 | 35 549.00 | 1 640 090.00 | 83 737.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 737.00 | 35 549.00 | 1 624 898.00 | 83 737.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 767.00 | 184 416.00 | | 1 559 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 737.00 | | | 83 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 865.00 | 207 061.00 | 2 649.00 | 737 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 2 267.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 271.00 | 204 794.00 | 2 649.00 | 736 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 232.00 | 1 141 232.00 | | 1 141 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 861.00 | 97 861.00 | | 97 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 568 137.00 | 568 137.00 | | 568 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VB T. V. A. | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 454.00 | 70 620.00 | 98 834.00 | 169 454.00 |
VI Groupe et associés | 48 693.00 | 48 693.00 | | 48 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 840.00 | 131 840.00 | | 131 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 938.00 | 762 159.00 | 7 779.00 | 769 938.00 |
VW T.V.A. | 86 878.00 | 86 878.00 | | 86 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 114.00 | 1 543 281.00 | 98 834.00 | 1 642 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |