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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 819.00 | |
AP Constructions | | | 345 897.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 346 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 485.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 83 737.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 837 092.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 984.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 493.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 517.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 486.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 070 199.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 185 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 022 127.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 020 707.00 | 726 726.00 | | 1 020 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 699.00 | 293 981.00 | | 439 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 207.00 | 1 029 507.00 | | 1 469 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 896.00 | 173 155.00 | | 236 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 369.00 | 148 819.00 | | 143 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 575.00 | 833 440.00 | | 731 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 080.00 | 325 515.00 | | 441 080.00 |
EA Autres dettes | | 6 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 552 921.00 | 1 487 007.00 | | 1 552 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 127.00 | 2 516 514.00 | | 3 022 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 360 009.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 814.00 | | 420 145.00 | 1 154 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 559 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | 6 800.00 | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 422.00 | | 411 345.00 | 1 148 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779.00 | | 2 000.00 | 5 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 026.00 | 186 839.00 | | 551 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 981.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 413.00 | 185 858.00 | | 550 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 575.00 | 731 575.00 | | 731 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 696.00 | 154 696.00 | | 154 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 257.00 | 176 257.00 | | 176 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VB T. V. A. | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 896.00 | 69 702.00 | 167 195.00 | 236 896.00 |
VI Groupe et associés | 143 369.00 | 143 369.00 | | 143 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 139.00 | 85 360.00 | 7 779.00 | 93 139.00 |
VW T.V.A. | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 921.00 | 1 385 726.00 | 167 195.00 | 1 552 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |