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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 331 890.00 | | 331 890.00 | 331 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 321.00 | | 221 321.00 | 221 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 124.00 | | 607 124.00 | 607 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BZ Autres créances | 285 081.00 | | 285 081.00 | 285 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 804 923.00 | | 804 923.00 | 804 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 185.00 | | 1 101 185.00 | 1 101 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 309.00 | | 1 708 309.00 | 1 708 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 599 718.00 | 163 582.00 | | 599 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 312.00 | 536 137.00 | | 343 312.00 |
DL TOTAL (I) | 951 831.00 | 708 518.00 | | 951 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 395.00 | 29 089.00 | | 8 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 244.00 | 1 207.00 | | 4 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 515.00 | 589 108.00 | | 437 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 951.00 | 367 115.00 | | 249 951.00 |
EA Autres dettes | 16 024.00 | 13 966.00 | | 16 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 129.00 | 1 007 568.00 | | 716 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 309.00 | 1 756 437.00 | | 1 708 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 129.00 | 1 001 455.00 | | 716 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 834.00 | | 133 858.00 | 733 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 443.00 | | 133 858.00 | 727 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 920.00 | 113 646.00 | | 146 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 307.00 | 113 646.00 | | 146 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |