| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 819.00 | 10 390.00 | 429.00 | 10 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 995.00 | 15 592.00 | 2 402.00 | 17 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 854.00 | 25 982.00 | 2 872.00 | 28 854.00 |
BN En cours de production de biens | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
BT Marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
CF Disponibilités | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 780.00 | | 60 780.00 | 60 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 634.00 | 25 982.00 | 63 651.00 | 89 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DH Report à nouveau | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 359.00 | 3 281.00 | | 4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 40 001.00 | 35 643.00 | | 40 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 180.00 | 6 414.00 | | 2 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764.00 | 25.00 | | 2 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 249.00 | | 9 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 323.00 | 6 896.00 | | 9 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 650.00 | 22 584.00 | | 23 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 651.00 | 58 226.00 | | 63 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
FG Production vendue services | 114 891.00 | | 114 891.00 | 114 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 367.00 | | 156 367.00 | 156 367.00 |
FM Production stockée | | | -1 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 10 000.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 17.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 1 899.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | 8 101.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 566.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 357.00 | 172 302.00 | | 160 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 998.00 | 169 020.00 | | 155 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 359.00 | 3 281.00 | | 4 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 155.00 | | 699.00 | 28 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 115.00 | | 699.00 | 28 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 516.00 | 3 466.00 | | 22 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 516.00 | 3 466.00 | | 22 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |