| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 819.00 | 10 502.00 | 318.00 | 10 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 026.00 | 4 308.00 | 22 718.00 | 27 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 885.00 | 14 810.00 | 23 076.00 | 37 885.00 |
BN En cours de production de biens | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BT Marchandises | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BZ Autres créances | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CF Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 022.00 | | 64 022.00 | 64 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 907.00 | 14 810.00 | 87 097.00 | 101 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 640.00 | 3 281.00 | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | 4 359.00 | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 41 895.00 | 40 001.00 | | 41 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 079.00 | 2 180.00 | | 23 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 2 764.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 384.00 | | 9 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 465.00 | 9 323.00 | | 11 465.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 203.00 | 23 650.00 | | 45 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 097.00 | 63 651.00 | | 87 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 627.00 | 23 650.00 | | 27 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
FG Production vendue services | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 481.00 | | 191 481.00 | 191 481.00 |
FM Production stockée | | | -2 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 768.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 564.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 564.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 125.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 986.00 | 439.00 | | 4 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 700.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 929.00 | 160 357.00 | | 195 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 036.00 | 155 998.00 | | 194 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894.00 | 4 359.00 | | 1 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 588.00 | 6 621.00 | | 6 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 854.00 | | 25 486.00 | 28 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 455.00 | 37 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 455.00 | 37 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 814.00 | | 25 486.00 | 28 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 982.00 | 4 768.00 | 15 941.00 | 25 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 982.00 | 4 768.00 | 15 941.00 | 25 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VW T.V.A. | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |