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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 10 926.00 | 1 091.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 026.00 | 14 904.00 | 12 122.00 | 27 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 082.00 | 25 830.00 | 13 252.00 | 39 082.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BZ Autres créances | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CF Disponibilités | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 659.00 | | 62 659.00 | 62 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 741.00 | 25 830.00 | 75 911.00 | 101 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 050.00 | 9 533.00 | | 10 050.00 |
DH Report à nouveau | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 019.00 | 516.00 | | 3 019.00 |
DL TOTAL (I) | 45 430.00 | 42 411.00 | | 45 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 841.00 | 18 003.00 | | 12 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 16.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 3 791.00 | | 5 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 423.00 | 7 236.00 | | 12 423.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 81.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 481.00 | 29 127.00 | | 30 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 911.00 | 71 538.00 | | 75 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 331.00 | 16 721.00 | | 23 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 289.00 | | 147 289.00 | 147 289.00 |
FG Production vendue services | 134 033.00 | | 134 033.00 | 134 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 322.00 | | 281 322.00 | 281 322.00 |
FM Production stockée | | | -5 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 41.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 41.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -41.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | -925.00 | | 1 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 374.00 | 191 722.00 | | 280 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 355.00 | 191 205.00 | | 277 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 019.00 | 516.00 | | 3 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 435.00 | | 648.00 | 38 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 395.00 | | 648.00 | 38 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 328.00 | 5 502.00 | | 20 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 328.00 | 5 502.00 | | 20 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VW T.V.A. | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |