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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 369.00 | 10 690.00 | 679.00 | 11 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 026.00 | 9 638.00 | 17 388.00 | 27 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 435.00 | 20 328.00 | 18 107.00 | 38 435.00 |
BN En cours de production de biens | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BT Marchandises | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CF Disponibilités | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 866.00 | 20 328.00 | 71 538.00 | 91 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 533.00 | 7 640.00 | | 9 533.00 |
DH Report à nouveau | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 1 894.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 42 411.00 | 41 895.00 | | 42 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 003.00 | 23 079.00 | | 18 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 1 259.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 9 350.00 | | 3 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 236.00 | 11 465.00 | | 7 236.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 50.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 127.00 | 45 203.00 | | 29 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 538.00 | 87 097.00 | | 71 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
FG Production vendue services | 137 481.00 | | 137 481.00 | 137 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 526.00 | | 198 526.00 | 198 526.00 |
FM Production stockée | | | -8 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 514.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 4 986.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -925.00 | 143.00 | | -925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 722.00 | 195 929.00 | | 191 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 205.00 | 194 036.00 | | 191 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | 1 894.00 | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 885.00 | | 549.00 | 37 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 845.00 | | 549.00 | 37 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 810.00 | 5 518.00 | | 14 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 810.00 | 5 518.00 | | 14 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VB T. V. A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VW T.V.A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |