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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 067.00 | 14 137.00 | 14 931.00 | 29 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 983.00 | 51 660.00 | 23 323.00 | 74 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 323.00 | | 90 323.00 | 90 323.00 |
BZ Autres créances | 426 020.00 | | 426 020.00 | 426 020.00 |
CF Disponibilités | 122 067.00 | | 122 067.00 | 122 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 097.00 | | 654 097.00 | 654 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 080.00 | 51 660.00 | 677 420.00 | 729 080.00 |
CU Autres participations | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DG Autres réserves | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
DL TOTAL (I) | 251 216.00 | | | 251 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 314.00 | | | 174 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 223.00 | | | 126 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 204.00 | | | 426 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 420.00 | | | 677 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 204.00 | | | 426 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 156 500.00 | | 1 156 500.00 | 1 156 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 500.00 | | 1 156 500.00 | 1 156 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 034.00 | | | 1 175 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 178.00 | | | 1 059 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 856.00 | | | 115 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 990.00 | | 7 992.00 | 66 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | 7 992.00 | 20 400.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 860.00 | 4 800.00 | | 26 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 336.00 | 4 800.00 | | 9 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 190.00 | 39 180.00 | | 39 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 174 314.00 | 174 314.00 | | 174 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VW T.V.A. | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 204.00 | 426 204.00 | | 426 204.00 |