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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 248.00 | 18 473.00 | 6 774.00 | 25 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 640.00 | 38 473.00 | 15 167.00 | 53 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 867.00 | | 119 867.00 | 119 867.00 |
BZ Autres créances | 278 772.00 | | 278 772.00 | 278 772.00 |
CF Disponibilités | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 487.00 | | 438 487.00 | 438 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 127.00 | 38 473.00 | 453 654.00 | 492 127.00 |
CU Autres participations | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DG Autres réserves | 114 101.00 | | | 114 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
DL TOTAL (I) | 165 912.00 | | | 165 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 362.00 | | | 52 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
EA Autres dettes | 53 918.00 | | | 53 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 742.00 | | | 287 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 654.00 | | | 453 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 742.00 | | | 287 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 985.00 | | 872 985.00 | 872 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 985.00 | | 872 985.00 | 872 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 544.00 | | | 890 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 597.00 | | | 868 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 947.00 | | | 21 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 343.00 | 53 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 523.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 820.00 | 25 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 067.00 | | | 29 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 460.00 | 3 356.00 | 21 343.00 | 36 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 937.00 | 3 356.00 | 3 820.00 | 18 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 362.00 | 52 362.00 | | 52 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
VI Groupe et associés | 105 427.00 | 105 427.00 | | 105 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VW T.V.A. | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 742.00 | 287 742.00 | | 287 742.00 |