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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 316.00 | 39 038.00 | 60 278.00 | 99 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 716.00 | 59 038.00 | 60 678.00 | 119 716.00 |
BZ Autres créances | 947 112.00 | | 947 112.00 | 947 112.00 |
CF Disponibilités | 107 884.00 | | 107 884.00 | 107 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 983.00 | | 1 058 983.00 | 1 058 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 698.00 | 59 038.00 | 1 119 661.00 | 1 178 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 132 323.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 288.00 | 442 990.00 | | 576 288.00 |
DL TOTAL (I) | 610 113.00 | 609 135.00 | | 610 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 981.00 | 290 000.00 | | 241 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 518.00 | 145 738.00 | | 23 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 814.00 | 292 964.00 | | 265 814.00 |
EA Autres dettes | -53 848.00 | | | -53 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 548.00 | 728 701.00 | | 509 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 661.00 | 1 337 836.00 | | 1 119 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 969 439.00 | | 1 969 439.00 | 1 969 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 439.00 | | 1 969 439.00 | 1 969 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 420.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 014.00 | 167 695.00 | | 215 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 743.00 | 1 613 697.00 | | 1 993 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 455.00 | 1 170 707.00 | | 1 417 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 288.00 | 442 990.00 | | 576 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 617.00 | 16 420.00 | 39 038.00 | 22 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 617.00 | 16 420.00 | 39 038.00 | 22 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 063.00 | 32 063.00 | | 32 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -53 848.00 | -53 848.00 | | -53 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 981.00 | 96 546.00 | 145 435.00 | 241 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VW T.V.A. | 101 315.00 | 101 315.00 | | 101 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 548.00 | 364 113.00 | 145 435.00 | 509 548.00 |