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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 998.00 | 13 186.00 | 38 811.00 | 51 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BF Prêts | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 084.00 | 33 186.00 | 48 897.00 | 82 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 012.00 | | 244 012.00 | 244 012.00 |
BZ Autres créances | 128 336.00 | | 128 336.00 | 128 336.00 |
CF Disponibilités | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 326.00 | | 417 326.00 | 417 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 410.00 | 33 186.00 | 466 223.00 | 499 410.00 |
CU Autres participations | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
DG Autres réserves | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 234.00 | | | 177 234.00 |
DL TOTAL (I) | 343 145.00 | | | 343 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 431.00 | | | 114 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 078.00 | | | 123 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 223.00 | | | 466 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 078.00 | | | 123 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 531.00 | | 1 204 531.00 | 1 204 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 531.00 | | 1 204 531.00 | 1 204 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 897.00 | | | 62 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 182.00 | | | 1 227 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 948.00 | | | 1 049 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 234.00 | | | 177 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 640.00 | 1 569.00 | 34 575.00 | 53 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 82 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 51 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 248.00 | | 34 450.00 | 25 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 393.00 | 1 569.00 | 125.00 | 28 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 473.00 | 2 413.00 | 7 700.00 | 18 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 473.00 | 2 413.00 | 7 700.00 | 18 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VW T.V.A. | 54 979.00 | 54 979.00 | | 54 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 078.00 | 123 078.00 | | 123 078.00 |