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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 757.00 | 13 319.00 | 1 438.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 246.00 | 15 258.00 | 6 988.00 | 22 246.00 |
BT Marchandises | 99 217.00 | 18 375.00 | 80 842.00 | 99 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 579.00 | | 192 579.00 | 192 579.00 |
BZ Autres créances | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CF Disponibilités | 299 152.00 | | 299 152.00 | 299 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 395.00 | 18 375.00 | 584 020.00 | 602 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 641.00 | 33 632.00 | 591 008.00 | 624 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 005.00 | | | 173 005.00 |
DL TOTAL (I) | 309 178.00 | | | 309 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 305.00 | | | 128 305.00 |
EA Autres dettes | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 830.00 | | | 281 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 008.00 | | | 591 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 830.00 | | | 281 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 649.00 | 4 115.00 | 1 498 763.00 | 1 494 649.00 |
FD Production vendue biens | -13 931.00 | | -13 931.00 | -13 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 718.00 | 4 115.00 | 1 484 832.00 | 1 480 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 375.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 181.00 | | | 1 520 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 176.00 | | | 1 347 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 005.00 | | | 173 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 146.00 | | 8 648.00 | 15 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 22 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 14 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | 5 550.00 | 1 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 208.00 | | 3 098.00 | 13 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 282.00 | 18 375.00 | 13 282.00 | 13 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 282.00 | 18 375.00 | 13 282.00 | 13 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 282.00 | 18 375.00 | 13 282.00 | 13 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 560.00 | 75 560.00 | | 75 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
UX Autres créances clients | 192 579.00 | | | 192 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 535.00 | 202 535.00 | | 202 535.00 |
VW T.V.A. | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 830.00 | 281 830.00 | | 281 830.00 |