| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 757.00 | 14 019.00 | 738.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 246.00 | 15 958.00 | 6 288.00 | 22 246.00 |
BT Marchandises | 83 595.00 | 20 199.00 | 63 396.00 | 83 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
BZ Autres créances | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
CF Disponibilités | 367 829.00 | | 367 829.00 | 367 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 698.00 | 20 199.00 | 604 499.00 | 624 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 943.00 | 36 156.00 | 610 787.00 | 646 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 172 378.00 | | | 172 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 195.00 | | | 174 195.00 |
DL TOTAL (I) | 425 773.00 | | | 425 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
EA Autres dettes | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 013.00 | | | 185 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 787.00 | | | 610 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 013.00 | | | 185 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 188.00 | | 1 557 188.00 | 1 557 188.00 |
FD Production vendue biens | -13 794.00 | | -13 794.00 | -13 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 395.00 | | 1 543 395.00 | 1 543 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 781.00 | | | 1 633 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 586.00 | | | 1 459 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 195.00 | | | 174 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 258.00 | 700.00 | | 15 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 319.00 | 700.00 | | 13 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 375.00 | 20 199.00 | 18 375.00 | 18 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 375.00 | 20 199.00 | 18 375.00 | 18 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 375.00 | 20 199.00 | 18 375.00 | 18 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 030.00 | 66 030.00 | | 66 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
UX Autres créances clients | 100 829.00 | | | 100 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VI Groupe et associés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 033.00 | 171 033.00 | | 171 033.00 |
VW T.V.A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 013.00 | 185 013.00 | | 185 013.00 |