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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
AH Fonds commercial | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 771.00 | 15 261.00 | 27 510.00 | 42 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 510.00 | 17 199.00 | 38 310.00 | 55 510.00 |
BT Marchandises | 155 177.00 | 15 891.00 | 139 286.00 | 155 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 049.00 | 1 593.00 | 400 456.00 | 402 049.00 |
BZ Autres créances | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CF Disponibilités | 150 335.00 | | 150 335.00 | 150 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 620.00 | 17 485.00 | 716 135.00 | 733 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 129.00 | 34 684.00 | 754 445.00 | 789 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 307 301.00 | | | 307 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 548.00 | | | 98 548.00 |
DL TOTAL (I) | 485 050.00 | | | 485 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 910.00 | | | 130 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
EA Autres dettes | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 396.00 | | | 269 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 445.00 | | | 754 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 396.00 | | | 269 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 325.00 | 20 742.00 | 1 458 066.00 | 1 437 325.00 |
FD Production vendue biens | -11 994.00 | | -11 994.00 | -11 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 330.00 | 20 742.00 | 1 446 072.00 | 1 425 330.00 |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 560.00 | | | -2 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 098.00 | | | 1 467 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 550.00 | | | 1 368 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 548.00 | | | 98 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 246.00 | | 33 266.00 | 22 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | 5 250.00 | 7 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 757.00 | | 28 016.00 | 14 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 473.00 | 726.00 | | 16 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 535.00 | 726.00 | | 14 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 199.00 | 15 891.00 | 20 199.00 | 20 199.00 |
6T Sur comptes clients | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 792.00 | 15 891.00 | 20 199.00 | 21 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 792.00 | 15 891.00 | 20 199.00 | 21 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 910.00 | 130 910.00 | | 130 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UX Autres créances clients | 400 137.00 | 400 137.00 | | 400 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 867.00 | 423 955.00 | 1 912.00 | 425 867.00 |
VW T.V.A. | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 396.00 | 269 396.00 | | 269 396.00 |