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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 5 011.00 | 4 828.00 | 9 838.00 |
AH Fonds commercial | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 814.00 | 22 118.00 | 25 697.00 | 47 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 203.00 | 27 128.00 | 36 075.00 | 63 203.00 |
BT Marchandises | 150 071.00 | 13 433.00 | 136 639.00 | 150 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 603.00 | | 138 603.00 | 138 603.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CF Disponibilités | 427 838.00 | | 427 838.00 | 427 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 498.00 | 13 433.00 | 720 065.00 | 733 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 701.00 | 40 561.00 | 756 140.00 | 796 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 346 794.00 | 346 450.00 | | 346 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 115.00 | 345.00 | | 50 115.00 |
DL TOTAL (I) | 476 109.00 | 425 994.00 | | 476 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 236.00 | 150 876.00 | | 150 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 180.00 | 29 408.00 | | 7 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 478.00 | 18 626.00 | | 57 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 265.00 | 72 578.00 | | 51 265.00 |
EA Autres dettes | 13 872.00 | 24 622.00 | | 13 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 031.00 | 296 110.00 | | 280 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 140.00 | 722 105.00 | | 756 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 828.00 | 296 110.00 | | 154 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 876.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 725.00 | | 4 477.00 | 58 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 337.00 | | 4 477.00 | 43 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 859.00 | 6 269.00 | | 20 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | 2 633.00 | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 482.00 | 3 636.00 | | 18 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 867.00 | 13 433.00 | 11 867.00 | 11 867.00 |
6T Sur comptes clients | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 461.00 | 13 433.00 | 13 461.00 | 13 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 461.00 | 13 433.00 | 13 461.00 | 13 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
UX Autres créances clients | 138 603.00 | 138 603.00 | | 138 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 24 797.00 | 125 203.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 589.00 | 155 589.00 | | 155 589.00 |
VW T.V.A. | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 031.00 | 154 828.00 | 125 203.00 | 280 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | 5 912.00 | | 2 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 913.00 | 3 563.00 | | 23 913.00 |
ST Autres comptes | 146 708.00 | 111 218.00 | | 146 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 289.00 | 35 629.00 | | 35 289.00 |
YT Sous‐traitance | 8 382.00 | 1 572.00 | | 8 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | 2 675.00 | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 600.00 | 8 587.00 | | 5 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 976.00 | | | 196 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 293.00 | 151 982.00 | | 214 293.00 |