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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
AN Terrains | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
AP Constructions | 841 460.00 | 196 851.00 | 644 609.00 | 841 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 554.00 | 274 870.00 | 47 684.00 | 322 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 148.00 | 61 579.00 | 28 569.00 | 90 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 398.00 | 544 100.00 | 890 298.00 | 1 434 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 171.00 | | 113 171.00 | 113 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 463.00 | | 225 463.00 | 225 463.00 |
BZ Autres créances | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 733.00 | | 373 733.00 | 373 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 132.00 | 544 100.00 | 1 264 032.00 | 1 808 132.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 480.00 | 144 480.00 | | 144 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
DG Autres réserves | 78 446.00 | 75 498.00 | | 78 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 675.00 | 2 948.00 | | 24 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 655.00 | 117 234.00 | | 103 655.00 |
DL TOTAL (I) | 376 721.00 | 365 625.00 | | 376 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 166.00 | 465 996.00 | | 613 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 945.00 | 65 178.00 | | 63 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 436.00 | 76 013.00 | | 114 436.00 |
EA Autres dettes | 26 230.00 | 353.00 | | 26 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 464.00 | 42 780.00 | | 69 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 310.00 | 650 321.00 | | 887 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 032.00 | 1 015 947.00 | | 1 264 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 854 546.00 | | 854 546.00 | 854 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 546.00 | | 854 546.00 | 854 546.00 |
FM Production stockée | | | 59 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 479.00 | 15 079.00 | | 15 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 114.00 | 15 079.00 | | 16 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 291.00 | 15 079.00 | | 15 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 784.00 | 1 007 870.00 | | 1 161 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 110.00 | 1 004 922.00 | | 1 137 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 675.00 | 2 948.00 | | 24 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 554.00 | | 118 567.00 | 1 157 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 316.00 | 1 246 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 316.00 | 1 217 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 121.00 | | 118 325.00 | 1 128 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 632.00 | | 242.00 | 18 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 266.00 | 70 510.00 | 7 329.00 | 464 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 465.00 | 70 510.00 | 7 329.00 | 453 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 945.00 | 63 945.00 | | 63 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 463.00 | | | 225 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 764.00 | 257 764.00 | | 257 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 310.00 | 274 076.00 | | 887 310.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 69 464.00 | | | 69 464.00 |