| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AN Terrains | 149 060.00 | | 149 060.00 | 149 060.00 |
AP Constructions | 872 888.00 | 445 930.00 | 426 958.00 | 872 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 444 082.00 | 573 434.00 | 870 647.00 | 1 444 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 376.00 | 246 083.00 | 283 293.00 | 529 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 998.00 | 1 276 247.00 | 1 789 751.00 | 3 065 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 050.00 | | 105 050.00 | 105 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 227.00 | 24 698.00 | 828 529.00 | 853 227.00 |
BZ Autres créances | 83 095.00 | | 83 095.00 | 83 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 343.00 | 24 698.00 | 1 112 646.00 | 1 137 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 341.00 | 1 300 944.00 | 2 902 397.00 | 4 203 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 480.00 | 192 480.00 | | 192 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
DG Autres réserves | 385 826.00 | 259 608.00 | | 385 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 772.00 | 126 219.00 | | 250 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 761.00 | 49 340.00 | | 35 761.00 |
DL TOTAL (I) | 937 103.00 | 699 910.00 | | 937 103.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 948.00 | 852.00 | | 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 985.00 | 910 348.00 | | 1 130 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 630.00 | 915.00 | | 21 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 403.00 | 166 434.00 | | 338 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 644.00 | 220 601.00 | | 346 644.00 |
EA Autres dettes | 14 298.00 | 36 884.00 | | 14 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 387.00 | 96 570.00 | | 112 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 294.00 | 1 432 603.00 | | 1 965 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 397.00 | 2 132 513.00 | | 2 902 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 294.00 | 1 432 603.00 | | 1 965 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FD Production vendue biens | 1 269 265.00 | | 1 269 265.00 | 1 269 265.00 |
FG Production vendue services | 2 124 316.00 | | 2 124 316.00 | 2 124 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 618.00 | | 3 393 618.00 | 3 393 618.00 |
FM Production stockée | | | 47 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 109.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 706.00 | 27 155.00 | | 39 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 579.00 | 114 579.00 | | 89 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 674.00 | 114 579.00 | | 89 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 241.00 | 77 631.00 | | 48 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 281.00 | 77 671.00 | | 48 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 393.00 | 36 908.00 | | 41 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 053.00 | 42 323.00 | | 79 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 433.00 | 2 525 308.00 | | 3 616 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 660.00 | 2 399 090.00 | | 3 365 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 772.00 | 126 219.00 | | 250 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 198.00 | 158 355.00 | | 159 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 897.00 | | 804 122.00 | 2 358 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 022.00 | 3 065 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 022.00 | 3 020 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 610.00 | | 804 122.00 | 2 313 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 808.00 | 301 198.00 | 16 759.00 | 991 808.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 008.00 | 301 198.00 | 16 759.00 | 981 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 970.00 | 12 109.00 | 13 381.00 | 25 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 050.00 | 5 050.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 970.00 | 17 159.00 | 18 431.00 | 25 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 970.00 | 17 159.00 | 18 431.00 | 25 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 109.00 | 13 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 403.00 | 338 403.00 | | 338 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 621.00 | 127 621.00 | | 127 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 853 227.00 | 853 227.00 | | 853 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 985.00 | 1 125 985.00 | | 1 125 985.00 |
VI Groupe et associés | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 439.00 | | | 504 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 802.00 | | | 288 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VP Divers | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 484.00 | 943 484.00 | | 943 484.00 |
VW T.V.A. | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 294.00 | 1 965 294.00 | | 1 965 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 308.00 | 8 831.00 | | 12 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 484.00 | 109 586.00 | | 155 484.00 |
ST Autres comptes | 436 637.00 | 377 293.00 | | 436 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562 331.00 | 372 469.00 | | 562 331.00 |
YT Sous‐traitance | 60 343.00 | 62 327.00 | | 60 343.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 446.00 | 2 427.00 | | 9 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 146.00 | 6 076.00 | | 6 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 454.00 | 14 907.00 | | 18 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 595.00 | | | 457 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 938.00 | | | 353 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 241.00 | 924 103.00 | | 1 224 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |